中煤新集能源股份有限公司
公司代碼：601918 公司簡稱：新集能源
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人陳培、主管會計工作負責人許之前及會計機構負責人（會計主管人員）黃傑保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
1.5 主要財務資料
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
1.6 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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1.7 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
1.8 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產負債表專案：
(1)2017年3月末， 應收票據9,214.42萬元， 較期初增加6,586.84萬元， 增幅250.68%， 主要原因是2016年12月公司使用票據支付應付款較大， 導致2016年末應收票據餘額大幅減少。
(2)2017年3月末， 其他應付款29,890.55萬元， 較期初增加7,875.00萬元， 增幅35.77%， 主要原因是期末尚未結付的修理費及塌陷補償費。
(3)2017年3月末， 專項應付款6,090.14萬元，
(4)2017年3月末， 少數股東權益49,476.93萬元， 較期初增加11,878.46萬元， 增幅31.59%， 主要原因是子公司板集電廠少數股東投入股本金和報告期實現少數股東損益的增加。
利潤表專案：
(1)2017年1-3月， 營業收入181,199.13 萬元， 較上年同期增加61,574.23萬元， 增幅51.47%， 主要原因：一是煤炭價格回升， 煤炭收入增加；二是子公司板集電廠2016年3季度投產， 今年一季度實現電力收入同比增加。
(2)2017年1-3月， 稅金及附加6,458.38萬元， 較上年同期增加3,360.16萬元， 增幅108.45%， 主要原因：一是營業收入增加的影響， 二是根據財政部印發《增值稅會計處理規定》的要求， 自2016年5月起原列支在管理費用中的房產稅、土地使用稅、印花稅等相關稅費調整到“稅金及附加”科目中列支。
(3) 2017年1-3月， 財務費用23,902.89 萬元， 較上年同期增加5,987.15萬元， 增幅33.42%， 主要原因是公司部分工程項目緩建， 暫停利息資本化， 影響財務費用同比增加。
(4)2017年1-3月， 投資收益-685.67 萬元， 較上年同期減少-2,372.25萬元， 主要原因是公司聯營企業宣城電廠利潤同比大幅減少。
現金流量項目:
(1)2017年1-3月， 經營活動產生的現金流量淨額57,840.02 萬元， 較上年同期增加34,218.48萬元， 增幅144.86%， 主要影響因素：一是受煤價回升影響， 公司銷售商品收到現金同比增加38.90%；二是公司收到政府補貼和財政獎補資金， 影響其他經營活動流入同比增加；三是公司支付材料款、塌陷費、稅金等同比增加22.71%。
(2) 2017年1-3月， 籌資活動產生的現金流量淨額-9,177.02萬元， 較上年同期減少9,508.10萬元， 主要影響因素：一是公司借款資金流入229,300.00萬元，
1.9 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
1.10 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
1.11 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱中煤新集能源股份有限公司
法定代表人陳 培
日期2017年4月20日
證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-034
中煤新集能源股份有限公司
八屆十次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八屆十次董事會會議通知於2017年4月10日以書面送達、傳真形式通知全體董事， 會議于2017年4月20日在淮南市召開， 會議應到董事8名， 實到8名。 會議由陳培董事長主持。 會議召開和表決程式符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。 與會董事對本次會議議案認真審議並以書面表決方式通過如下決議：
一、審議通過關於聘任公司副總經理的議案。
經公司董事會提名委員會提名， 同意聘任丁家貴先生為公司副總經理， 簡歷如下：
丁家貴， 男， 1973年6月出生， 漢族， 工程碩士， 教授級高級工程師。 曾任公司生產部副部長、部長， 公司安監局總工程師， 劉莊煤礦安監處處長、副礦長（正部級）， 口孜東礦副礦長、礦長，現任公司副總工程師兼口孜東礦礦長。丁家貴先生持有本公司股票0股，未受過中國證監會、上海證券交易所及其他部門的處罰和懲戒。
本議案獨立董事發表了獨立意見。
同意8票，棄權0票，反對0票
二、審議通過對公司部分高管人員實施安全獎勵的議案。
審議通過對公司部分高級管理人員實施安全獎勵，具體金額如下（稅前）：副總經理趙洪波20000元、原副總經理陳國忠40000元，原總會計師王麗40000元。
同意8票，棄權0票，反對0票
三、審議通過公司2017年第一季度報告全文及正文的議案。
同意8票，棄權0票，反對0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事會
二O一七年四月二十二日
證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-035
中煤新集能源股份有限公司
八屆七次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中煤新集能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆七次監事會會議於2017年4月20日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司2017年第一季度報告及正文》。
監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司2017年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、2017年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程式合法、合規。
2、公司2017年第一季度報告及正文的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司2017年第一季度報告及正文的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地、公允地反映公司2017年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司監事會
二Ｏ一七年四月二十二日
口孜東礦副礦長、礦長，現任公司副總工程師兼口孜東礦礦長。丁家貴先生持有本公司股票0股，未受過中國證監會、上海證券交易所及其他部門的處罰和懲戒。本議案獨立董事發表了獨立意見。
同意8票，棄權0票，反對0票
二、審議通過對公司部分高管人員實施安全獎勵的議案。
審議通過對公司部分高級管理人員實施安全獎勵，具體金額如下（稅前）：副總經理趙洪波20000元、原副總經理陳國忠40000元，原總會計師王麗40000元。
同意8票，棄權0票，反對0票
三、審議通過公司2017年第一季度報告全文及正文的議案。
同意8票，棄權0票，反對0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事會
二O一七年四月二十二日
證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-035
中煤新集能源股份有限公司
八屆七次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中煤新集能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆七次監事會會議於2017年4月20日在淮南市以現場方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名。根據會議議程，經與會監事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司2017年第一季度報告及正文》。
監事會根據相關規定和要求，對董事會編制的公司2017年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、2017年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，決策程式合法、合規。
2、公司2017年第一季度報告及正文的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司2017年第一季度報告及正文的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地、公允地反映公司2017年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司監事會
二Ｏ一七年四月二十二日