目 錄
一、非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項審計報
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二、非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況匯總表 …………………第 3 頁
2016年度
編制單位：五礦資本股份有限公司 單位：人民幣萬元
佔用方與上市公司的關聯 上市公司核算的會計 本期期初 本期佔用累計發 本期資金佔用的 本期償還累計發 本期期末
非經營性資金佔用 資金佔用方名稱 佔用形成原因 佔用性質
關係 科目 佔用資金餘額 生金額 利息 生金額 佔用資金餘額
大股東及其附屬企業 中國五礦股份有限公司 大股東及其附屬企業 其他應收款 8,920.69 8,920.69 注 不適用
總 計 —— —— —— 8,920.69 8,920.69 —— ——
往來方與上市公司的關聯 上市公司核算的會計 本期期初 本期往來累計發 本期往來資金的 本期償還累計發 本期期末
其它關聯資金往來 資金往來方名稱 往來形成原因 往來性質
關係 科目 往來資金餘額 生金額 利息 生金額 往來資金餘額
綿陽市商業銀行股份有限公司 聯營企業 貨幣資金 117,881.70 191.70 42,688.15 75,193.55 通過商業銀行開展結算業務 經營性往來
五礦集團財務有限責任公司 受同一最終控制方控制 貨幣資金 42,162.74 649,130.65 235.88 688,442.56 2,850.83 通過財務公司開展結算業務 經營性往來
五礦二十三冶建設集團有限公司 受同一最終控制方控制 應收賬款 16.21 48.63 64.84 銷售商品、提供勞務 經營性往來
五礦二十三冶建設集團有限公司 受同一最終控制方控制 預付帳款 3,118.59 9,008.31 8,102.12 4,024.78 採購商品、接收勞務 經營性往來
(JW) MCC Ramu NiCo Limited 受同一最終控制方控制 預付款項 39.10 90.95 130.05 採購商品、接收勞務 經營性往來
五礦銅業（湖南）有限公司 受同一最終控制方控制 預付帳款 228.44 175.40 53.04 採購商品、接收勞務 經營性往來
大股東及其附屬企業 北京第五廣場置業有限公司 受同一最終控制方控制 其他應收款 250.83 250.83 讓渡資產使用權 經營性往來
五礦二十三冶建設集團有限公司 受同一最終控制方控制 其他非流動資產 194.93 194.93 採購商品、接收勞務 經營性往來
長沙礦冶研究院有限責任公司 受同一最終控制方控制 應收賬款 2.18 2.18 銷售商品、提供勞務 經營性往來
長沙新冶實業有限公司 受同一最終控制方控制 應收賬款 2.00 402.40 404.40 銷售商品、提供勞務 經營性往來
長沙礦冶研究院有限責任公司 受同一最終控制方控制 預付帳款 24.00 632.96 599.60 57.36 採購商品、接收勞務 經營性往來
湖南金爐科技有限責任公司 受同一最終控制方控制 其他非流動資產 2,313.90 29.40 2,284.50 採購商品、接收勞務 經營性往來
小 計 —— —— 45,808.40 779,740.12 427.58 740,703.58 84,844.94 —— ——
棗莊金泰電子有限公司 子公司及其附屬企業 應收賬款 511.33 511.33 銷售商品、提供勞務 經營性往來
金馳能源材料有限公司 子公司及其附屬企業 應收賬款 29.71 29.71 銷售商品、提供勞務 經營性往來
湖南長遠鋰科有限公司 子公司及其附屬企業 應收賬款 16,745.05 16,745.05 銷售商品、提供勞務 經營性往來
棗莊金泰電子有限公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 4,051.65 4,051.65 資金拆借 非經營性往來
松桃金瑞礦業開發有限公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 5.52 140.70 4.46 146.22 資金拆借 非經營性往來
上市公司的子公司
貴州銅仁金瑞錳業有限責任公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 20,075.51 2,441.53 267.60 1,800.19 20,716.85 資金拆借 非經營性往來
及其附屬企業
湖南金瑞錳業有限公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 2,447.85 118.34 19.13 32.91 2,533.28 資金拆借 非經營性往來
金馳能源材料有限公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 5,555.87 27,568.48 496.30 14,989.18 18,135.17 資金拆借 非經營性往來
湖南長遠鋰科有限公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 25,064.91 31,265.07 1,113.91 34,467.41 21,862.57 資金拆借 非經營性往來
貴州松桃金瑞錳業有限責任公司 子公司及其附屬企業 其他應收款 16,157.21 2,323.21 148.52 272.25 18,208.17 資金拆借 非經營性往來
小 計 —— —— 73,869.85 80,632.09 2,049.92 56,124.92 98,377.02 —— ——
關聯自然人 —— —— —— —— ——
其他關聯方及其附
—— —— —— —— ——
屬企業
總 計 —— —— —— 119,678.25 860,372.21 2,477.50 796,828.50 183,221.96 —— ——
注：該筆款項為中國五礦股份有限公司佔用五礦資本控股有限公司資金形成，
間接持有五礦資本控股有限公司股權， 不屬於非經營性佔用上市公司資金情況。
法定代表人：楊應亮 主管會計工作的負責人：張娥 會計機構負責人：薛俊