廣州發展集團股份有限公司
公司代碼:600098 公司簡稱:廣州發展
2017
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 未出席董事情況
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1.3 公司負責人伍竹林、主管會計工作負責人吳旭、張蘊堅及會計機構負責人(會計主管人員)梁建保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務資料和股東變化
2.1主要財務資料
單位:元 幣種:人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
原因說明:
(1)貨幣資金比上年度末減少的主要原因是本期償還貸款;
(2)預付款項比上年度末增加的主要原因是屬下天然氣發電廠機組備件預付款增加;
(3)其他流動資產比上年度末增加的主要原因是暫記的增值稅借方餘額增加;
(4)吸收存款及同業存放比上年度末增加的主要原因是財務公司吸收存款增加;
(5)應付職工薪酬比上年度末減少的主要原因是本期發放了上年績效獎金;
(6)應付股利比上年度末減少的主要原因是子公司珠江電力公司支付了外方股東分紅;
(7)遞延所得稅負債、其他綜合收益比上年度末增加的主要原因是可供出售金融資產公允價值增加;
(8)利息收入同比增加的主要原因是財務公司開業運營;
(9)投資收益同比減少的主要原因是參股電廠投資收益下降;
(10)利潤總額、淨利潤、歸屬于母公司所有者的淨利潤同比減少的主要原因是煤價上升、平均電價下降以及參股電廠投資收益下降;
(11)少數股東損益、歸屬于少數股東的綜合收益總額同比減少的主要原因是煤價上升、平均電價下降;
(12)其他綜合收益的稅後淨額、歸屬于母公司所有者的綜合收益總額同比增加的主要原因是可供出售金融資產公允價值增加
(13)可供出售金融資產公允價值變動損益同比增加的主要原因是長江電力、廣州港股權公允價值增加;
(14)客戶存款和同業存放款項淨增加額同比增加的主要原因是財務公司吸收存款增加;
(15)支付的其他與經營活動有關的現金同比減少的主要原因是保證金支出減少;
(16)經營活動產生的現金流量淨額同比增加的主要原因是上年同期財務公司未開業,本期財務公司開業吸收存款;
(17)收回投資所收到的現金同比減少的主要原因是去年同期收回理財本金,本期無此事項;
(18)購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金同比增加的主要原因是屬下天然氣發電廠及江門光伏公司固定資產相關投資支出增加;
(19)投資所支付的現金同比減少的主要原因是上年同期支付了收購靖海電廠10%股權款項;
(20)投資活動產生的現金流量淨額同比增加的主要原因是上年同期支付了收購靖海電廠10%股權款項;
(21)取得借款收到的現金同比增加的主要原因是本期借入借款同比增加;
(22)償還債務支付的現金同比增加的主要原因是本期償還借款同比增加;
(23)分配股利、利潤和償付利息支付的現金同比增加的主要原因是子公司珠江電力公司本期支付了外方股東分紅;
(24)籌資活動產生的現金流量淨額、現金及現金等價物淨增加額、期末現金及現金等價物餘額同比減少的主要原因是本期淨償還銀行貸款;
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
一季度電煤價格仍然高企,電價受競價交易影響同比降幅較大,如上述不利因素持續影響,預計今年上半年歸屬母公司淨利潤同比降幅較大。 公司將積極拓展業務,同時加強內部挖潛,力爭完成年度預算目標。
公司名稱 廣州發展集團股份有限公司
法定代表人 伍竹林
日期 2017年4月29日