訪談嘉賓：兼山， 2006年進入金融市場拜杭州某著名股民為師， 先後交易股票及期貨， 2009年開始交易黃金外匯。 後進山修行一年學習傳統文化， 出山后交易一直穩定， 現任杭州某投資公司交易總監。 兼山生於中醫家庭， 對傳統文化有著深刻的理解。 推崇“損之又損， 以致無為”的交易思想。
精彩觀點
我認為這個世界上是沒有陰謀， 都是陽謀。
外匯市場和期貨市場是比較公平的市場。
什麼是優秀的交易員或是及格的交易員？首先， 能有效控制風險。 其次， 在控制風險的同時， 有相對的時間能盈利。 最後， 總體是盈利的，
一個好的盤手要具備哪些素質？《孫子兵法》裡談到， “將者， 智、信、仁、勇、嚴也”， 提到了“將者”的五個要素。
有時候我們分析一個交易員， 不要太多分析他的技術， 而主要關注他這個人本身， 他是一個什麼樣的人， 才是根本。
我認為做交易首先就是“做”， 敢做敢止損， 這是一個前提。
我的交易理念就是保住自己不死， 剩下的交給運氣。
我做交易比較簡單， 只做清晰的形態， 一眼就能知道進場點和止損點在哪個位置， 這時候我會入場。
當我們需要考慮的時候， 往往不是最好的交易。
交易盈利是有原理的， 例如在倉位元和風險固定的情況下， 只要把成功率或盈虧比提高， 就能賺錢。
往往越是標準的形態出現， 它的趨勢就越標準。
單純的交易者對美元指數產生大推動是不太可能的。
資金博弈或者交易者的情緒對一個貨幣漲跌的影響要相對小， 但是對股票期貨的影響要相對大一點。
原油有一個很好的特徵， 趨勢一旦形成， 就會走得非常耿直， 幾乎沒有回撤， 這時候往往就是我們賺大錢的時候。
你可能道理想的很清楚、知識知道很多， 但是卻沒法將它與交易結合， 這樣一來再多的知識都意味著0。
下跌趨勢給它利多也沒用， 只要一刺激就跌。
凡是動態平衡的東西必能長久。
要有思考辯證的能力。
學習傳統文化學什麼？就是要學古人怎麼樣在條件有限的情況下去建模。
趨勢來了就大膽的做。
做交易的時候轉成盤整行情了， 這個時候就要少折騰了。
為什麼有的交易員能做得好， 最根本原因就是他們的信念在。
建模的能力比模型本身更重要。
趨勢就是市場由一個平衡到另外一個平衡的過程。 說白了就是從一個盤整到另外一個盤整。
你要是想做主要的趨勢， 就不要老是把眼光放在趨勢上， 而要把眼光放在盤整上。
回撤是無可避免的， 就像生老病死。
用玩的心態去做交易。
主持人：觀眾朋友大家好， 今天的直播正式開始， 【高手面對面】是七禾網與九度財經共同推出的一檔欄目， 基本上每週都會邀請一名嘉賓過來分享， 本周我們非常有幸邀請到兼山老師。
在4月1日的活動上， 兼山老師你表示要關注英鎊， 認為英鎊後續可能有機會， 從現在回頭看， 機會來了沒有？您本人是否有抓住？
兼山：4月1日時我提到重點關注英鎊， 因為英鎊在當時點位上， 盤整的週期到了， 而且從大級別和小級別看， 它的週期都差不多， 所以我讓大家把主要精力放在英鎊上， 但是很慚愧， 我自己並沒有做到。 因為後來梅姨發表講話， 可能在6月8日提前大選， 這種事件有點像黑天鵝， 英鎊就往下跌了一下， 當時英鎊在盤整的高位， 這個位置跌了一下， 出現了空單機會， 所以我做了一個空單。 我的空單做進去後， 英鎊很快反彈了， 止損後， 也沒有想到去追， 就沒有做到。
主持人：為什麼當時向上時您沒有去做多？是主觀原因？還是什麼情況？
兼山：因為它是一個講話行情， 對於講話行情， 短時間內我們沒有那麼強的研發能力，
對於這個問題， 我想多談一些。
第一， 交易員的一生中， 會錯過很多交易機會， 我評價自己的這次交易是一個及格的交易。 破位後我做進去， 後來它向上突破， 這時候我止損出來， 是一個完整的交易， 雖然沒有賺錢， 但是在交易系統中是沒有任何問題的。 如果該下單了， 但是我沒有做， 這就是不及格的， 或者我做進去沒有止損， 也是不及格的， 我做進去了， 一個動作完成了，而且是在我的交易系統之內，那它就是一個及格的交易。如果有的人反手一個多單做進去，賺了大錢，這種就是高手，我的意思是首先要把交易做及格，才能想高手的事情。
第二，以前，如果我在公眾場合表示是要重點關注英鎊，結果自己沒有做到，讓我談這個問題時我會選擇回避。現在我為什麼願意談論？因為無所謂，做了這麼多年的交易，錯過的行情比錯過的人還多，錯過了就錯過了，為什麼要過分苛責自己。我是處女座，有時候特別較真，如果一些好行情沒有做到，就不能原諒自己，甚至會扇自己巴掌，時間長了之後，心理開始有問題。所以要選擇寬容，做了之後就要忘掉，不要帶有情緒，下一波重新開始，這就是我想要表達的。
主持人：我們知道不管做股票、期貨、外匯、黃金等，只要是金融投資方面的交易，90%左右的人是虧損的。您覺得金融投機市場的虧損是這個市場本質原因造成的？還是每一個個體自己的原因造成的？
兼山：都有原因，每個個體形成了一個市場，市場就是一個生態，因為它是一個負和遊戲，最後肯定是少數人賺錢，多數人虧錢，這是沒有辦法解決的問題。
主持人：可不可以這麼說，這個市場本身就是吸引大家來做炮灰？
兼山：也不是，這有點兒陰謀論，我認為這個世界上是沒有陰謀的，都是陽謀。外匯市場和期貨市場是比較公平的市場，它們與股票市場不一樣，股票還有許多的內幕，我為什麼不做股票，就是這個原因。特別是外匯黃金，因為它的盤子太大，不可能去操控，所以大家都在一個公平的平臺上。我們現在的社會很不公平，唯獨這個市場是公平的，大家主動來到這個市場，都是為了賺錢，這是個戰場，必然會有炮灰，誰會成為炮灰，誰也不知道。正是因為某些領域有各種各樣的不公平，不公平是社會的普遍現象，期貨市場相對來說是一個比較公平的地方，但是想要獲得公平的稀缺性，大部分人是要付出極大代價的，公平實際上就是一個奢侈品，成本非常高。
主持人：如果一個交易員想要持續盈利，您覺得他應該要具備哪些素質能力？
兼山：我想說兩點：
第一，持續盈利，我以前一直在尋找持續穩定的盈利方法，但後來放棄了，雖然我是盈利的，但是是不穩定的。我為什麼放棄尋找？因為傅海棠老師，傅海棠老師這兩年的回撤那麼大，他都能再做回來，還有很多大佬也是這樣的，他們都是盈利的，但也是非常不穩定。所以，我現在非常懷疑，是不是真有持續穩定盈利的方法？這是書本告訴我們的，我追求了這麼多年，我沒有做到，也沒有看到有人做到。
主持人：這裡是否可以做一個相對的概念？例如我一年裡有8、9個月虧錢，但是我每年都是盈利的。或者交易一年下來，我的總資金是在變多的，這算不算持續盈利？
兼山：這不能以單純的時間來看，一年裡面你從1月份算或是5月份來算是沒有意義的。說實話，我有時也會困惑，很多人開始做得非常好，資金做大了之後都會倒下，就像輪回一樣，大家都逃脫不了。現在我對穩定盈利仍然很困惑，這個問題就不討論了。
第二，一個優秀的交易員要交具備哪些素質，什麼是優秀的交易員或是及格的交易員？首先，能有效控制風險。其次，在控制風險的同時，有相對的時間能盈利，例如一年，它有3個月時間能盈利。最後，總體是盈利的，回撤並不是太大。
一個好的盤手要具備哪些素質？這要涉及到《孫子兵法》。《孫子兵法》裡談到，“將者，智、信、仁、勇、嚴也”，提到了“將者”的五個要素。“智”指智慧、智謀和知識，尤其在外匯市場，對各種資料，各國的政體以及關鍵局勢非常瞭解。做期貨也一樣，我上次聽了吳洪濤老師的分享，發現他對這個行業非常瞭解，各種概念和要素都一清二楚，這就說明他很努力，有足夠的知識儲備，這是一個前提，有了這個前提之後，才能在上面衍生出智慧。
“信”指誠實守信和信念，我在上海的時候，聽了徐欣老師分享，我很喜歡徐欣老師，因為他給我很多啟發。徐欣老師是一個非常樂觀的人，大盤都跌成這樣了，我們很悲觀，但他仍然很樂觀，他的樂觀和他的信念是我身上最稀缺的。要想在中國的股票市場長久的生存下去很難，徐欣老師能夠做得這麼好，是有原因的，他的本性裡面就有天生的樂觀主義，所以支持他做得這麼好。有時候我們分析一個交易員，不要太多分析他的技術，而主要關注他這個人本身，他是一個什麼樣的人，才是根本。
“仁”指仁愛和寬容，錯過行情就錯過了，不要過於苛責自己和他人。交易員和其它行業不一樣，大家都很努力，都是為了賺錢才來到這個市場中，有時候已經努力了，但可能不會取得好成績，沒關係，努力就行了。在市場上，錯過行情很正常，不要給自己太多的負擔，愛護自己的帳戶，愛護自己的資金，對自己的每筆資金負責，不能因為錢不是自己的，就隨便做。日本有一個茶道大師，叫千利休，他說他之所以能夠成為大師，是因為他在放下茶器的時候，就像送別將要遠去的情人，做交易的時候，對於每筆資金都要有這樣的態度。
“勇”指敢做，很多朋友交易一段時間後，虧損了不少，就不太敢做交易了，或者是一個信號來了，突破了也不敢做進去，擔心是假突破。我認為做交易首先就是“做”，敢做敢止損，這是一個前提，如果該做時不敢做，該止損時不敢止損，就會白白錯失很多機會，甚至大虧，當然，這就涉及到執行力的問題了。
“嚴”指嚴於律己，對他人和自己也要有嚴格的要求，如果只談仁，不講嚴，就變成放縱了。
我覺得一個優秀交易員需要具備以上5個品德。
主持人：你本人的主要交易理念如果用一兩句話概括，大概是怎樣的？
兼山：我說出來可能大家會大跌眼鏡，我的交易理念就是保住自己不死，剩下的交給運氣。運氣好的時候，我能賺大錢，運氣不好時，就會有小虧。
主持人：您覺得回撤控制在多少範圍內可以接受？
兼山：基本上是初始資金10%以內的回撤，如果有了盈利，我有時候可能會為了追求更高收益，把回撤放大。100倍的杠杆，把回撤控制在10%以內是非常難的，這也是我值得自豪的一點。做黃金外匯這些年，收益做得比我好的人很多，但是回撤控制得比我好的人，我沒有見到過幾個。
主持人：是否可以這樣理解？只要活著，總有一天是會遇到狗屎運？
兼山：對的，金庸說過這樣一句話，時間會替你消滅掉所有的敵人，你只要活著，時間會將這些敵人殺掉，因為他們總會犯錯。
主持人：在操作上，您主要看形態還是市場消息，或是其它？
兼山：我做交易比較簡單，只做清晰的形態，一眼就能知道進場點和止損點在哪個位置，這時候我會入場。如果我一眼看不到止損點，或者要考慮哪個點位適合做止損點的時候，我一般不會入場，因為當我們需要考慮的時候，往往不是最好的交易。
真正好的交易，總是很清晰的，就像他人詢問，你是否喜歡這個姑娘，你回答要考慮一下，你肯定是不喜歡這個姑娘的，真正喜歡一個姑娘的時候，是不需要考慮的。
主持人：哪些類型的形態一看就是你想做的？
兼山：最傳統的，例如5浪走完了，第5浪有點衰竭，剛好滿足蝴蝶形態，這時候就可以做，還有標準的三角形，標準的矩形，都是我想做的。我感覺這幾年的標準形態越來越少了，一旦出現，必須把握住，如果標準的形態都做不到，你和鹹魚已經沒有區別了。
交易盈利是有原理的，例如在倉位元和風險固定的情況下，只要把成功率或盈虧比提高，就能賺錢，這是兩個要素，如果你的成功率和盈虧比都不高，是不可能賺錢的。雖然交易很複雜，但是它的原理很簡單，你必須要滿足這些條件才能賺錢，而做這些標準形態，它能提高你的盈虧比。往往越是標準的形態出現，它的趨勢就越標準，大家可以去複下盤，很多比較標準的趨勢，幾乎都是從標準的盤整形態裡出來的。如果是一個雜亂的市場，很難出標準趨勢，在這個趨勢之內，很難出標準形態，所以如果你看到標準形態，這就意味著它雖然是個盤整，但是它實際上就是個趨勢，它一旦完成突破，盈虧比非常可怕，1:5和1:10的盈虧比都很正常。有的人做短線，雖然盈虧比做不出來，但是成功率高，那麼他也能賺錢，我的成功率很低，我做單的盈虧比高，所以最後也不虧錢。當然還有很多複雜的東西，例如倉位元配置，風控等等，這裡我們就不說了。
主持人：我們剛才提到了英鎊，外匯市場有蠻多品種，您能分析一下美元和人民幣的走勢嗎？或是其它的機會也請您談談。
兼山：先來看一下英鎊，我比較喜歡做英鎊，2014年以前，我的盈利大部分來自黃金，2014年之後，我的黃金盈利就不太理想了，大部分盈利來源於英鎊。英鎊盤整到現在，它的形態越來越清晰了，隨時可能出方向，這時候不要去執著做多還是做空了，往下突破就去做空單，往上突破就去做多，總之就是關注它的形態。
我們看一下美元指數的周線，很多事情不是技術面就能決定的，主要還是以基本面為主，技術面只是反應了基本面。從短線來說，目前美元指數處在下跌的趨勢中，它之前也有過這種下跌，雖然美元短期在跌，但是美國的基本面沒有發生根本性的變化。例如它之前回撤了100元，後來又回撤了100元，這次也是回撤了快100元左右，在基本面沒有發生根本性的扭轉之前，我認為這次的回撤與上次的回撤應該差不多。所以我沒有過分的看空，雖然它現在跌得很凶，但是讓我去做多，我是不願意的，讓我大規模的做空，我也不願意，我覺得應該還有向上的一個過程。所以對於美元周線級別，我們並不是特別的看空，除非出現突發事件。
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一個動作完成了，而且是在我的交易系統之內，那它就是一個及格的交易。如果有的人反手一個多單做進去，賺了大錢，這種就是高手，我的意思是首先要把交易做及格，才能想高手的事情。第二，以前，如果我在公眾場合表示是要重點關注英鎊，結果自己沒有做到，讓我談這個問題時我會選擇回避。現在我為什麼願意談論？因為無所謂，做了這麼多年的交易，錯過的行情比錯過的人還多，錯過了就錯過了，為什麼要過分苛責自己。我是處女座，有時候特別較真，如果一些好行情沒有做到，就不能原諒自己，甚至會扇自己巴掌，時間長了之後，心理開始有問題。所以要選擇寬容，做了之後就要忘掉，不要帶有情緒，下一波重新開始，這就是我想要表達的。
主持人：我們知道不管做股票、期貨、外匯、黃金等，只要是金融投資方面的交易，90%左右的人是虧損的。您覺得金融投機市場的虧損是這個市場本質原因造成的？還是每一個個體自己的原因造成的？
兼山：都有原因，每個個體形成了一個市場，市場就是一個生態，因為它是一個負和遊戲，最後肯定是少數人賺錢，多數人虧錢，這是沒有辦法解決的問題。
主持人：可不可以這麼說，這個市場本身就是吸引大家來做炮灰？
兼山：也不是，這有點兒陰謀論，我認為這個世界上是沒有陰謀的，都是陽謀。外匯市場和期貨市場是比較公平的市場，它們與股票市場不一樣，股票還有許多的內幕，我為什麼不做股票，就是這個原因。特別是外匯黃金，因為它的盤子太大，不可能去操控，所以大家都在一個公平的平臺上。我們現在的社會很不公平，唯獨這個市場是公平的，大家主動來到這個市場，都是為了賺錢，這是個戰場，必然會有炮灰，誰會成為炮灰，誰也不知道。正是因為某些領域有各種各樣的不公平，不公平是社會的普遍現象，期貨市場相對來說是一個比較公平的地方，但是想要獲得公平的稀缺性，大部分人是要付出極大代價的，公平實際上就是一個奢侈品，成本非常高。
主持人：如果一個交易員想要持續盈利，您覺得他應該要具備哪些素質能力？
兼山：我想說兩點：
第一，持續盈利，我以前一直在尋找持續穩定的盈利方法，但後來放棄了，雖然我是盈利的，但是是不穩定的。我為什麼放棄尋找？因為傅海棠老師，傅海棠老師這兩年的回撤那麼大，他都能再做回來，還有很多大佬也是這樣的，他們都是盈利的，但也是非常不穩定。所以，我現在非常懷疑，是不是真有持續穩定盈利的方法？這是書本告訴我們的，我追求了這麼多年，我沒有做到，也沒有看到有人做到。
主持人：這裡是否可以做一個相對的概念？例如我一年裡有8、9個月虧錢，但是我每年都是盈利的。或者交易一年下來，我的總資金是在變多的，這算不算持續盈利？
兼山：這不能以單純的時間來看，一年裡面你從1月份算或是5月份來算是沒有意義的。說實話，我有時也會困惑，很多人開始做得非常好，資金做大了之後都會倒下，就像輪回一樣，大家都逃脫不了。現在我對穩定盈利仍然很困惑，這個問題就不討論了。
第二，一個優秀的交易員要交具備哪些素質，什麼是優秀的交易員或是及格的交易員？首先，能有效控制風險。其次，在控制風險的同時，有相對的時間能盈利，例如一年，它有3個月時間能盈利。最後，總體是盈利的，回撤並不是太大。
一個好的盤手要具備哪些素質？這要涉及到《孫子兵法》。《孫子兵法》裡談到，“將者，智、信、仁、勇、嚴也”，提到了“將者”的五個要素。“智”指智慧、智謀和知識，尤其在外匯市場，對各種資料，各國的政體以及關鍵局勢非常瞭解。做期貨也一樣，我上次聽了吳洪濤老師的分享，發現他對這個行業非常瞭解，各種概念和要素都一清二楚，這就說明他很努力，有足夠的知識儲備，這是一個前提，有了這個前提之後，才能在上面衍生出智慧。
“信”指誠實守信和信念，我在上海的時候，聽了徐欣老師分享，我很喜歡徐欣老師，因為他給我很多啟發。徐欣老師是一個非常樂觀的人，大盤都跌成這樣了，我們很悲觀，但他仍然很樂觀，他的樂觀和他的信念是我身上最稀缺的。要想在中國的股票市場長久的生存下去很難，徐欣老師能夠做得這麼好，是有原因的，他的本性裡面就有天生的樂觀主義，所以支持他做得這麼好。有時候我們分析一個交易員，不要太多分析他的技術，而主要關注他這個人本身，他是一個什麼樣的人，才是根本。
“仁”指仁愛和寬容，錯過行情就錯過了，不要過於苛責自己和他人。交易員和其它行業不一樣，大家都很努力，都是為了賺錢才來到這個市場中，有時候已經努力了，但可能不會取得好成績，沒關係，努力就行了。在市場上，錯過行情很正常，不要給自己太多的負擔，愛護自己的帳戶，愛護自己的資金，對自己的每筆資金負責，不能因為錢不是自己的，就隨便做。日本有一個茶道大師，叫千利休，他說他之所以能夠成為大師，是因為他在放下茶器的時候，就像送別將要遠去的情人，做交易的時候，對於每筆資金都要有這樣的態度。
“勇”指敢做，很多朋友交易一段時間後，虧損了不少，就不太敢做交易了，或者是一個信號來了，突破了也不敢做進去，擔心是假突破。我認為做交易首先就是“做”，敢做敢止損，這是一個前提，如果該做時不敢做，該止損時不敢止損，就會白白錯失很多機會，甚至大虧，當然，這就涉及到執行力的問題了。
“嚴”指嚴於律己，對他人和自己也要有嚴格的要求，如果只談仁，不講嚴，就變成放縱了。
我覺得一個優秀交易員需要具備以上5個品德。
主持人：你本人的主要交易理念如果用一兩句話概括，大概是怎樣的？
兼山：我說出來可能大家會大跌眼鏡，我的交易理念就是保住自己不死，剩下的交給運氣。運氣好的時候，我能賺大錢，運氣不好時，就會有小虧。
主持人：您覺得回撤控制在多少範圍內可以接受？
兼山：基本上是初始資金10%以內的回撤，如果有了盈利，我有時候可能會為了追求更高收益，把回撤放大。100倍的杠杆，把回撤控制在10%以內是非常難的，這也是我值得自豪的一點。做黃金外匯這些年，收益做得比我好的人很多，但是回撤控制得比我好的人，我沒有見到過幾個。
主持人：是否可以這樣理解？只要活著，總有一天是會遇到狗屎運？
兼山：對的，金庸說過這樣一句話，時間會替你消滅掉所有的敵人，你只要活著，時間會將這些敵人殺掉，因為他們總會犯錯。
主持人：在操作上，您主要看形態還是市場消息，或是其它？
兼山：我做交易比較簡單，只做清晰的形態，一眼就能知道進場點和止損點在哪個位置，這時候我會入場。如果我一眼看不到止損點，或者要考慮哪個點位適合做止損點的時候，我一般不會入場，因為當我們需要考慮的時候，往往不是最好的交易。
真正好的交易，總是很清晰的，就像他人詢問，你是否喜歡這個姑娘，你回答要考慮一下，你肯定是不喜歡這個姑娘的，真正喜歡一個姑娘的時候，是不需要考慮的。
主持人：哪些類型的形態一看就是你想做的？
兼山：最傳統的，例如5浪走完了，第5浪有點衰竭，剛好滿足蝴蝶形態，這時候就可以做，還有標準的三角形，標準的矩形，都是我想做的。我感覺這幾年的標準形態越來越少了，一旦出現，必須把握住，如果標準的形態都做不到，你和鹹魚已經沒有區別了。
交易盈利是有原理的，例如在倉位元和風險固定的情況下，只要把成功率或盈虧比提高，就能賺錢，這是兩個要素，如果你的成功率和盈虧比都不高，是不可能賺錢的。雖然交易很複雜，但是它的原理很簡單，你必須要滿足這些條件才能賺錢，而做這些標準形態，它能提高你的盈虧比。往往越是標準的形態出現，它的趨勢就越標準，大家可以去複下盤，很多比較標準的趨勢，幾乎都是從標準的盤整形態裡出來的。如果是一個雜亂的市場，很難出標準趨勢，在這個趨勢之內，很難出標準形態，所以如果你看到標準形態，這就意味著它雖然是個盤整，但是它實際上就是個趨勢，它一旦完成突破，盈虧比非常可怕，1:5和1:10的盈虧比都很正常。有的人做短線，雖然盈虧比做不出來，但是成功率高，那麼他也能賺錢，我的成功率很低，我做單的盈虧比高，所以最後也不虧錢。當然還有很多複雜的東西，例如倉位元配置，風控等等，這裡我們就不說了。
主持人：我們剛才提到了英鎊，外匯市場有蠻多品種，您能分析一下美元和人民幣的走勢嗎？或是其它的機會也請您談談。
兼山：先來看一下英鎊，我比較喜歡做英鎊，2014年以前，我的盈利大部分來自黃金，2014年之後，我的黃金盈利就不太理想了，大部分盈利來源於英鎊。英鎊盤整到現在，它的形態越來越清晰了，隨時可能出方向，這時候不要去執著做多還是做空了，往下突破就去做空單，往上突破就去做多，總之就是關注它的形態。
我們看一下美元指數的周線，很多事情不是技術面就能決定的，主要還是以基本面為主，技術面只是反應了基本面。從短線來說，目前美元指數處在下跌的趨勢中，它之前也有過這種下跌，雖然美元短期在跌，但是美國的基本面沒有發生根本性的變化。例如它之前回撤了100元，後來又回撤了100元，這次也是回撤了快100元左右，在基本面沒有發生根本性的扭轉之前，我認為這次的回撤與上次的回撤應該差不多。所以我沒有過分的看空，雖然它現在跌得很凶，但是讓我去做多，我是不願意的，讓我大規模的做空，我也不願意，我覺得應該還有向上的一個過程。所以對於美元周線級別，我們並不是特別的看空，除非出現突發事件。
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