今日上證50指數盤中再創反彈新高, 軍工、銀行等板塊走強, 招商銀行大漲4%, 市場熱點板塊輪動加速, 午後新股探底回升, 煤炭、鋰電等前期熱門板塊開始調整。
截至收盤, 滬指漲0.39%, 報收3250點;深成指漲0.38%, 報收10404點;創業板跌0.22%, 報收1686點。
板塊方面, 福建自貿區、草甘膦、軍工、白酒、航運、碳纖維、雄安等板塊漲幅居前;煤炭、造紙、有色、鋰電、小金屬等板塊跌幅居前。
海通證券:價值類股票內部, 從基本面的盈利估值匹配度、市場面的漲跌幅、公募基金的持倉三個角度分析, 目前建議消費白馬、金融、週期龍頭均衡一些。 白酒家電代表的消費白馬6月底以來已經休整了近1個月, 估值盈利匹配度合適, 過去2個月金融超額收益明顯, 但銀行仍低估低配, 週期股中煤炭、鋼鐵代表的資源品過去1個月超額收益很明顯, 今年來漲幅已經居前, 相比而言, 機械和建築代表的資本品盈利和估值匹配度還不錯、股價漲幅小、機構配置比例低。
興業證券:週期股的階段性反彈(悲觀預期修復和中報業績超預期), 短期低庫存疊加經濟需求的韌性使得無論經濟還是股票均出現樂觀/悲觀預期有一定的反復, 展望中期經濟基本面仍是緩慢下行的趨勢, 站在當前時點需精選標的。 參與全球配置, 超配中國核心資產:製造業尋求全球競爭力;消費品尋求國內市占率和品牌化;具備“硬資產”的公司。