鎮海石化工程股份有限公司關於使用暫時閒置自有資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鎮海石化工程股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2016年3月31日召開了第三屆董事會第四次會議， 審議通過了《關於公司暫時閒置自有資金使用的議案》， 同意公司使用總額度不超過人民幣1.5億元（含1.5億元）的暫時閒置自有資金購買低風險保本型銀行理財產品， 以上資金額度自董事會審議通過之日起12個月內有效， 可滾動使用。 董事會授權公司管理層負責辦理使用閒置自有資金購買銀行理財產品等相關事宜，

具體事項由公司財務部負責組織實施。

2017年3月22日， 公司使用暫時閒置自有資金人民幣2200萬元購買了中國建設銀行寧波市分行乾元-眾享保本型理財產品2017年第9期,現將相關事宜公告如下:

一、購買理財產品的基本情況：

2017年3月22日， 公司使用暫時閒置自有資金人民幣2200萬元購買了中國建設銀行寧波市分行乾元-眾享保本型理財產品2017年第9期， 購買理財產品的具體情況如下：

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關聯關係說明：公司與中國建設銀行寧波市分行無關聯關係， 不構成關聯交易。

二、風險管理措施

公司購買的為低風險、流動性高的保本型理財等產品， 不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的銀行理財產品，

不涉及上海證券交易所規定的風險投資品種。 為了保障對現金管理的有效性， 嚴控風險， 公司有關投資保本型理財產品等業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規定的有關要求開展。 公司財務部將與銀行保持密切聯繫， 及時分析和跟蹤理財產品等的進展情況， 加強風險控制和監督， 保障資金安全。 獨立董事、 監事會將持續監督公司該部分自有資金的使用情況和歸還情況。

三、對公司的影響

1、公司本次使用部分閒置自有資金， 投資保本型理財產品是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的， 不影響日常經營資金的正常運轉。

2、公司選擇安全性高、流動性好、風險較低、收益明顯高於同期銀行存款利率的理財產品等投資，

能夠有效提高資金使用效率， 獲得一定的投資收益， 能進一步提升公司業績水準， 為公司和股東謀取更多的投資回報。

四、截至本公告日， 公司累計使用閒置自有資金購買理財產品的情況

截至本公告日， 公司使用閒置自有資金購買理財產品尚未到期的金額為15,000萬元（含本次）， 未超過董事會對使用暫時閒置自有資金購買理財產品的授權投資額度。

截至本公告日前12月公司使用自有資金進行委託理財的情況如下：

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五、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議

2、乾元-眾享保本型理財產品2017年第9期產品說明

3、中國建設銀行網上銀行電子回執

特此公告。

鎮海石化工程股份有限公司董事會

2017年3月24日