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長盛基金管理有限公司關於長盛盛崇靈活配置混合型證券投資基金增加銷售機構的公告

為了更好的滿足投資者的理財需求, 本公司決定增加下列機構為長盛盛崇靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼為A類:003594 C類:003595)的銷售機構。 自2017年8月18日起投資者可以通過下列銷售機構的交易系統辦理本基金的銷售業務。

(1)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

客服電話:4000-766-123

公司網站:http://www.fund123.cn

(2)上海陸金所資產管理有限公司

客服電話:400-821-9031

網站:lufunds.com

(3)中證金牛(北京)投資諮詢有限公司

客服電話:4008-909-998

公司網址:www.jnlc.com

為了更好的滿足投資者的理財需求, 本公司決定自銷售之日起在螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海陸金所資產管理有限公司、中證金牛(北京)投資諮詢有限公司推出基金定期定額投資業務(以下簡稱定投業務)。

定投業務是基金申購業務的一種方式, 投資者可以通過銷售機構提交申請, 約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式, 由銷售機構於約定扣款日在投資者指定的資金帳戶內自動完成扣款以及基金申購業務。 投資者在辦理定投業務的同時, 仍然可以進行日常申購、贖回業務。

從銷售之日起, 投資者可在銷售機構的交易系統進行上述基金的定投業務。 相關業務細則請遵循其具體規定。 如果銷售機構對本公告披露的定投業務的具體安排做出調整, 請以銷售機構最新的規定為准。

自銷售之日起本公司上述基金參加銷售機構的基金申購和定投費率優惠活動。

投資者通過銷售機構的交易系統進行申購和定投申購基金的, 享受費率優惠。 各基金具體折扣後費率及費率優惠活動期限以銷售機構活動公告為准。

如本公司新增通過上述銷售機構銷售的基金, 則自該基金開放申(認)購業務、定投之日起, 將同時參與相關銷售機構的費率優惠活動, 具體折扣費率及費率優惠活動期限以銷售機構的活動公告為准, 本公司不再另行公告。

同時, 本公司決定自銷售之日起在中證金牛(北京)投資諮詢有限公司開通上述基金轉換業務。

(一)基金轉換是指投資者將其持有的本公司管理的某開放式基金的全部或部分基金份額, 轉換為同為本公司管理的,

且屬同一註冊登記機構的其他開放式基金的份額的一種業務模式。

1、從銷售之日起, 投資者可在銷售機構的交易系統進行上述基金相互轉換。

2、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購補差費兩部分構成。

3、轉出基金贖回費按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取, 轉換申購補差費按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取。

4、前端收費模式下, 在轉入基金申購費率高於轉出基金申購費率時, 基金轉換申購補差費率為轉入基金與轉出基金的申購費率之差;在轉入基金申購費率等於或小於轉出基金申購費率時, 基金轉換申購補差費率為零。 以外扣法計費;後端收費模式下, 在轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時,

基金轉換申購補差費率為轉出基金與轉入基金的申購費率之差;在轉出基金申購費率等於或小於轉入基金申購費率時, 基金轉換申購補差費率為零。 以內扣法計費。

5、轉換費用由投資者承擔, 其中贖回費用不低於25%的部分計入轉出基金的基金資產。 計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行。

6、基金轉換金額、份額及費用計算公式

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值

轉出基金贖回手續費=轉出金額×轉出基金贖回手續費率

轉換金額=轉出金額-轉出基金贖回手續費

前端收費基金補差費=轉換金額×補差費率/(1+補差費率)

後端收費基金補差費=轉換金額×補差費率

轉入金額=轉換金額-補差費

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額淨值

7、轉換金額、份額及費用計算過程

第一步:計算轉出金額

轉出金額= 轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值

第二步:計算轉換金額

轉換金額=轉出金額—轉出基金贖回費

轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

第三步:計算轉入金額

轉入金額=轉換金額-補差費

補差費用:

第四步:計算轉入份額

轉入份額= 轉入金額÷轉入基金轉入申請當日基金份額淨值

例如:某基金份額持有人持有10000 份長盛成長價值證券投資基金(080001), 一年內決定轉換為長盛電子資訊產業股票型證券投資基金份額(080012), 假設轉換當日轉出基金份額淨值是1.0760元, 轉入基金的份額淨值是1.0135元,對應贖回費率為0.5%,申購補差費率為0,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10000×1.0760=10760元

轉出基金贖回手續費=10760×0.5%=53.80元

轉換金額=10760-53.8=10706.2元

前端收費基金轉換補差費率=0

前端收費基金補差費=10706.20×0/(1+0)=0元

轉入金額=10706.2-0=10706.2元

轉入份額=10706.2/1.0135=10563.59份

即:某基金份額持有人持有10000 份長盛成長價值證券投資基金一年內決定轉換為長盛電子資訊產業股票型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額淨值是10706.2元,轉入基金的基金份額淨值是1.0135元,則可得到的轉換份額為10563.59份。(計算結果四捨五入保留兩位小數)

(二)其他與轉換相關的事項

1、基金轉換只能在同一銷售機構進行,即辦理基金轉換業務的銷售機構須同時辦理轉出和轉入基金。

2、基金轉換只能在相同收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉換到前端收費模式的其他基金,後端收費模式的基金只能轉換到後端收費模式的其他基金。

3、辦理基金轉換業務時,擬轉換出的基金必須處於可贖回狀態,擬轉換入的基金必須處於可申購狀態。當轉換業務涉及基金發生拒絕或暫停接受申購、贖回業務的情形時,基金轉換業務也隨之相應停止。

4、基金轉換以份額為單位提交申請。轉換出的基金份額必須是可用份額,並遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。

5、基金轉換採取未知價法,即基金的轉換金額和份額以轉換申請受理當日轉出、轉入基金的份額淨值為基準進行計算。

6、確定前端收費基金轉換補差費率時,如轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率,且轉出基金費率為固定費率的,直接以轉入基金申購費率作為補差費率。

7、基金轉換轉入的基金份額自交易確認之日起重新計算持有期。轉換入基金份額贖回或再次轉換轉出時,按新持有期所適用的費率檔次計算相關費用。

8、發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先順序,由基金管理人按照基金合同規定的處理常式進行受理。

9、基金註冊登記機構在T+1日對T日(銷售機構受理投資者轉換申請的工作日)的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉換出基金的權益扣除以及轉換入基金的權益登記。基金轉換份額T+2日起可查詢及交易。

(三)重要提示

1、上述基金原費率請詳見各基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律檔及本公司發佈的最新業務公告。

2、上述基金費率優惠活動的解釋權歸相關銷售機構。優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以銷售機構的安排和規定為准。有關優惠活動的具體規定如有變化,敬請投資者留意其相關公告。

3、若投資者申請辦理定投和轉換業務的基金未開通定投和轉換業務或者處於暫停申購狀態,則本公司不接受該基金定投和轉換業務的申請。對於相關銷售機構已受理、並提交到註冊登記機構的申購申請,註冊登記機構將以確認失敗處理。

4、上海陸金所資產管理有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司暫未開通基金轉換業務。螞蟻(杭州)基金銷售有限公司開通的定投費率優惠為4折。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。本公司提醒投資人在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。基金定期定額投資並不等於零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等檔。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

2017年8月18日

轉入基金的份額淨值是1.0135元,對應贖回費率為0.5%,申購補差費率為0,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10000×1.0760=10760元

轉出基金贖回手續費=10760×0.5%=53.80元

轉換金額=10760-53.8=10706.2元

前端收費基金轉換補差費率=0

前端收費基金補差費=10706.20×0/(1+0)=0元

轉入金額=10706.2-0=10706.2元

轉入份額=10706.2/1.0135=10563.59份

即:某基金份額持有人持有10000 份長盛成長價值證券投資基金一年內決定轉換為長盛電子資訊產業股票型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額淨值是10706.2元,轉入基金的基金份額淨值是1.0135元,則可得到的轉換份額為10563.59份。(計算結果四捨五入保留兩位小數)

(二)其他與轉換相關的事項

1、基金轉換只能在同一銷售機構進行,即辦理基金轉換業務的銷售機構須同時辦理轉出和轉入基金。

2、基金轉換只能在相同收費模式下進行。前端收費模式的基金只能轉換到前端收費模式的其他基金,後端收費模式的基金只能轉換到後端收費模式的其他基金。

3、辦理基金轉換業務時,擬轉換出的基金必須處於可贖回狀態,擬轉換入的基金必須處於可申購狀態。當轉換業務涉及基金發生拒絕或暫停接受申購、贖回業務的情形時,基金轉換業務也隨之相應停止。

4、基金轉換以份額為單位提交申請。轉換出的基金份額必須是可用份額,並遵循轉換出基金贖回業務的相關原則處理。

5、基金轉換採取未知價法,即基金的轉換金額和份額以轉換申請受理當日轉出、轉入基金的份額淨值為基準進行計算。

6、確定前端收費基金轉換補差費率時,如轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率,且轉出基金費率為固定費率的,直接以轉入基金申購費率作為補差費率。

7、基金轉換轉入的基金份額自交易確認之日起重新計算持有期。轉換入基金份額贖回或再次轉換轉出時,按新持有期所適用的費率檔次計算相關費用。

8、發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先順序,由基金管理人按照基金合同規定的處理常式進行受理。

9、基金註冊登記機構在T+1日對T日(銷售機構受理投資者轉換申請的工作日)的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉換出基金的權益扣除以及轉換入基金的權益登記。基金轉換份額T+2日起可查詢及交易。

(三)重要提示

1、上述基金原費率請詳見各基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律檔及本公司發佈的最新業務公告。

2、上述基金費率優惠活動的解釋權歸相關銷售機構。優惠活動期間,業務辦理的相關規則及流程以銷售機構的安排和規定為准。有關優惠活動的具體規定如有變化,敬請投資者留意其相關公告。

3、若投資者申請辦理定投和轉換業務的基金未開通定投和轉換業務或者處於暫停申購狀態,則本公司不接受該基金定投和轉換業務的申請。對於相關銷售機構已受理、並提交到註冊登記機構的申購申請,註冊登記機構將以確認失敗處理。

4、上海陸金所資產管理有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司暫未開通基金轉換業務。螞蟻(杭州)基金銷售有限公司開通的定投費率優惠為4折。

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現。本公司提醒投資人在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。基金定期定額投資並不等於零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等檔。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

2017年8月18日

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