金徽酒股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司本次閒置募集資金暫時補充流動資金的金額：不超過9,000萬元。

公司本次閒置募集資金暫時補充流動資金的期限：自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月，到期後及時、足額歸還到募集資金專用帳戶。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕96號文核准，並經上海證券交易所同意，金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）由主承銷商國泰君安證券股份有限公司採用餘額包銷方式，

向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票7,000.00萬股，發行價為每股人民幣10.94元，共募集資金總額為76,580.00萬元。坐扣承銷和保薦費用4,500.00萬元後的募集資金為72,080.00萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司於2016年3月7日匯入公司募集資金監管帳戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,100.20萬元後，公司本次募集資金淨額為70,979.80萬元。

本次募集資金於2016年3月7日到賬，由天健會計師事務所（特殊普通合夥）對公司募集資金到位情況進行了審驗，並出具了天健驗[2016]3-22號《驗資報告》。

同日，公司連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別與興業銀行股份有限公司蘭州分行、甘肅銀行股份有限公司徽縣支行、上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州濱河支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，實行募集資金專戶存管。

截至2017年8月30日，公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

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注：上述募集資金餘額含累計收到的銀行存款利息加理財收益並扣除銀行手續費的淨額1,369,214.85元。

二、募集資金投資專案的基本情況

截至2017年8月30日，本次募集資金具體使用情況如下：

三、本次募集資金暫時補充流動資金計畫

結合公司募集資金投資專案實施進度以及生產經營需求和財務狀況，為提高募集資金的使用效率，

減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金專案建設資金需求的前提下，結合公司財務狀況和生產經營需求，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《金徽酒股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定，公司擬使用不超過9,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過十二個月，自公司第二屆董事會第十五次會議審議通過之日起計算。到期後，公司將及時、足額歸還到募集資金專用帳戶。

本次募集資金暫時補充流動資金僅限於與公司主營業務相關的生產經營使用，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購、或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集資金投資專案的實施計畫相抵觸，不影響募集資金投資專案的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資專案因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保專案進展，保證募集資金投資項目的正常運行。

四、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的決策程式

公司於2017年9月5日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於審議金徽酒股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

公司獨立董事發表了明確的意見，同意公司使用不超過9,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期後及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。同日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於審議金徽酒股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

五、專項意見說明

1、保薦機構國泰君安證券股份有限公司核查意見

經核查，保薦機構認為：金徽酒本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金僅限於與公司主營業務相關的生產經營使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購、或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集資金投資專案的實施計畫相抵觸，不影響募集資金投資專案的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，單次補充流動資金時間不超過12個月。若募集資金投資專案因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常運行。金徽酒本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的審批程式，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，本保薦機構同意金徽酒使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金。

2、獨立董事意見

公司全體獨立董事對本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案發表了明確同意的意見，詳見公司於2017年9月6日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。

3、監事會意見

公司於2017年9月5日召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於審議金徽酒股份有限公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會對公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金發表了明確同意的意見。監事會認為：公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資計畫正常進行和保證募集資金安全，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《金徽酒股份有限公司募集資金管理辦法》等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，未與募集資金投資專案的實施計畫相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形。我們一致同意公司使用不超過9,000萬元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月。

特此公告。

金徽酒股份有限公司

董事會

2017年9月6日

報備檔

1、金徽酒股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議。

2、金徽酒股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議。

3、金徽酒股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

4、金徽酒股份有限公司監事會關於提交第二屆監事會第十一次會議審議事項的審核意見。

5、國泰君安證券股份有限公司關於金徽酒股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用於新股配售、申購、或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集資金投資專案的實施計畫相抵觸，不影響募集資金投資專案的正常實施，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，單次補充流動資金時間不超過12個月。若募集資金投資專案因投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用於補充流動資金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常運行。金徽酒本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項履行了必要的審批程式，符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，本保薦機構同意金徽酒使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金。