本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資額度：不超過人民幣25,000萬元（含本數）， 上述額度內資金可以滾動使用。
投資品種：保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品。
投資期限：自第二屆董事會第十六次會議審議通過之日起一年之內有效。
一、使用暫時閒置自有資金進行現金管理的基本情況
因農業經營特性和資金使用計畫的安排，
1、現金管理額度及期限
江蘇省農墾農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用最高不超過人民幣25,000萬元的閒置自有資金進行現金管理， 期限不超過12個月， 在上述額度內資金可以滾動使用。
2、投資產品範圍
公司擬使用閒置自有資金投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其他低風險、保本型投資產品。 以上投資品種不涉及證券投資， 不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為投資標的銀行理財或信託產品。
3、投資決議有效期
自第二屆董事會第十六次會議審議通過之日起一年之內有效。
4、實施方式
董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同檔， 具體事項由公司資產財務部負責組織實施。
5、資訊披露
公司將依據上海證券交易所等監管機構的有關規定， 充分做好相關資訊披露工作。
二、對公司的影響
公司使用上述閒置自有資金投資保本型理財產品等， 是在確保不影響公司主營業務的正常發展， 保證公司運營資金需求和資金安全的前提下進行的， 同時能夠提高閒置自有資金的使用效率， 增加流動資金收益率， 為公司和股東獲取更多的投資回報。
三、風險管理措施情況
為了保障對現金管理的有效性， 嚴控風險， 公司投資保本型理財產品等業務將嚴格按照公司內部控制相關規定的要求開展。
在上述理財產品等存續期間， 公司資產財務部將與銀行保持密切聯繫， 及時分析和跟蹤理財產品等的進展情況， 加強風險控制和監督， 保障資金安全。 獨立董事、監事會將持續監督。
四、相關批准程式
2017年9月18日， 公司以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議， 會議由董事長胡兆輝先生召集， 會議應參加董事9名， 實際參加董事9名。 會議審議通過《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》， 表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權。 同意公司以不超過人民幣25,000萬元閒置自有資金進行現金管理。
五、專項意見說明
獨立董事發表以下獨立意見：在保證運營資金需求和資金安全的前提下， 公司擬使用不超過25,000萬元閒置自有資金投資期限不超過1年的保本型理財產品， 有利於提高閒置資金使用效率， 獲得一定的投資收益， 為股東獲取更多的投資回報， 相關審批程式符合法律法規及《公司章程》的有關規定， 不會對公司的經營活動造成不利影響， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的情形。 同意公司使用不超過25,000萬元閒置自有資金進行現金管理， 有效期為自本次董事會審議通過之日起一年。
特此公告。
江蘇省農墾農業發展股份有限公司
董事會
2017年9月20日
報備檔
（一）江蘇省農墾農業發展股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議
（二）江蘇省農墾農業發展股份有限公司獨立董事關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的獨立意見