投資眼老A每日持倉:9月25日。
總倉位:8成。
PS:持倉僅供參考, 不作為投資建議。
一、一個撿錢的機會
今天有一個特別的套利機會, 故事要從東方雨虹的一個公告說起。
東方雨虹將在25日採用信用發行方式發行18.4億元雨虹轉債。
亮點就在信用發行方式(對投資者就是信用申購), 信用申購就類似現在的新股申購, 這次東方雨虹發的可轉債也是這個套路:
申購無需動用資金, 只有等到中簽後, 才需要繳款。 沒有中簽也不會有任何損失, 一旦中簽, 將分享雨虹轉債上市後上漲的溢價。 PS:跟現在打新的套路一樣。
第一, 申購上限是10萬張。
每個帳戶申購上限是10萬張(相當於1000萬元), 中簽預計交款8.18 萬元, 預計1個月時間左右可以賣出(因為中間國慶休市9天)。
由於是信用申購, 中了才繳款, 所以即使帳戶裡有沒有1000萬, 大家都可以頂格申購。
第二, 可轉債上市後一般會出現溢價。
可轉債上市後的面值都是100元, 上市後一般可以高於面值出售。
可以參考近期上市的國君轉債113013和久其轉債128015。 國君轉債上市當日最高價120元, 久其軟體上市當日最高價117元。
所以, 一般情況下, 可轉債上市後的溢價少說也能20%左右(約16360元的利潤)。
第三, 操作。
具體操作, 是在25日的交易時間(9:15——11:30;13:00——15:00), 打開交易軟體, 輸入申購代碼“072271”, 操作方向“買入”, 輸入申購價格100元, 數量100000張(5個0), 然後點回車。 最後, 去“當日委託”那裡看看是否成功提交。
老A我已經全部申請完成, 還沒搞得趕緊搞, 就和打新股一樣, 萬一中了呢?
二、環保限產下的供需雙殺
對於環保限產, 市場理解近期發生了180度的大轉變, 從將環保限產=工業品漲價(利好), 到環保限產導致“供需雙殺”(利空)。
這次環保限產不僅是對鋼鐵、煤炭、水泥、化工等行業進行限產,
本來大家的算盤是工地繼續施工(需求不變)——鋼鐵、水泥限產——鋼價上漲——利好上游的煤炭礦石, 其他週期行業也是需求不變, 供給收縮。 整個週期行業都受益環保限產云云。
現在情況變了, 完全反過來了。
工地不讓施工(需求下降)——鋼鐵、水泥用量下降——鋼鐵價格下跌——利空上游的煤炭礦石。
結果, 期貨黑色系螺紋熱卷鐵礦和焦煤焦炭都是劈裡啪啦的瘋狂下跌, 連累整個週期板塊都在下跌。
老A覺得市場有點過度反應了, 工地不讓施工≠讓大樓爛尾, 只是工期延後, 等於是需求延後了,
三、弱弱的盤面, 資金都在做防禦
開盤階段, 房地產板塊跌幅居前, 週期股繼續弱勢。
都跟最近的消息有關, 房地產主要是受到新一輪限售調控政策的影響, 這個昨天老A已經提醒了, 限購又限售, 對房地產銷售量是一個打壓, 至少是一個短期利空。 週期股走弱, 主要是市場對環保限產的理解發生轉變,
地產板塊, 你沒有的, 暫時也別急著去抄底, 再觀察一下;手裡有地產的, 也別急著補倉了, 等一等吧。
盤面的情況跟老A之前講的差不多, 盤面偏弱, GJD為了市場平穩運行的政治任務, 做防守反擊, 跌了就拉一拉。 遊資也只敢打遊擊, 搞一日游、半日遊。
所以, 根據盤面的變化, 也只能以防禦品種為主, 白馬股如醫藥白酒, 也兼配一些可能護盤的板塊, 如券商保險, 還有那些持續性不強的熱點就不參與了, 一日游或半日遊很容易吃套的。
四、今天緊急通知大家趕緊打新債, 文章寫的急, 就先這樣啦。