2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
證券代碼：603683 證券簡稱：晶華新材 公告編號：2018-017
上海晶華膠粘新材料股份有限公司
2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規要求，
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海晶華膠粘新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1731號）核准， 公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）31,670,000股， 每股發行價格為人民幣9.34元， 共計募集資金總額為人民幣295,797,800.00元， 扣除不含稅發行費用人民幣35,672,571.00元後， 實際募集資金淨額為人民幣260,125,229.00元。 上述募集資金已存入募集資金專戶， 經天衡會計師事務所(特殊普通合夥) 驗資並於2017年10月17日出具了《上海晶華膠粘新材料股份有限公司驗資報告》（天衡驗字(2017)00124號）。
（二）募集資金使用和結餘情況
2017年度， 公司募集資金使用情況為：
（1）上述募集資金到位前， 截至2017年10月31日止， 公司利用自籌資金對募集資金投資項目（以下簡稱“募投專案”）累計投入13,050.41萬元， 募集資金到位後， 公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金13,050.41萬元。
（2）直接投入募投項目1,053.10萬元。
（3）截至2017年12月31日， 公司募集資金累計投入14,103.51萬元， 尚未使用的募集資金帳戶餘額為11,973.75萬元（包括累計收到的募集資金專戶銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額以及現金管理投資收益）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護投資者權益， 公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規範性檔的規定，
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》， 募投項目“年產1.32億平方米功能型膠帶”的實施主體為公司的全資子公司江蘇晶華新材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇晶華”）。 募投專案擬通過使用募集資金向江蘇晶華增資實施。
為確保募投專案的順利實施， 依據公司募集資金管理制度的規定， 公司對募集資金使用實行專戶存儲制度， 在銀行設立了募集資金專戶。 公司於2017年10月17日與保薦機構廣發證券股份有限公司及上海農商銀行永豐分行、中國銀行張家港分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱“三方監管協議”）；2017年11月17日， 公司會同保薦機構廣發證券股份有限公司及江蘇晶華分別與上海農商銀行松江支行和中國銀行股份有限公司張家港分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協定》（以下簡稱“四方監管協議”）， 明確了各方的權利和義務， 上述“三方監管協議”和“四方監管協議”與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協定（範本）》不存在重大差異，
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日止， 募集資金的存儲情況列示如下：
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三、2017年度募集資金的實際使用情況
（一）募投專案的資金使用情況。
截至2017年12月31日止， 公司實際投入募投項目的募集資金共計人民幣14,103.51萬元， 投入情況及效益情況詳見附表1。
（二）募投專案先期投入及置換情況
2017年11月14日， 公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過《公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》， 同意公司使用募集資金人民幣13,050.41萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。 公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見， 會計師事務所出具了天衡專字(2017)01397號鑒證報告。
（三）對閒置募集資金進行現金管理情況
公司第二屆董事會第七次會議審議通過《公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣12,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見。截至 2017年 12 月 31 日，公司累計使用暫時閒置募集資金10,000萬元進行理財，其中到期收回本金10,000萬元，收益383,561.64元，期末未到期本金金額0萬元。
2017 年度，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的具體情況如下：
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四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
截至2017年12月31日止，公司募集資金投資專案未發生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性檔的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
天衡會計師事務所認為：上海晶華膠粘新材料股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事會關於公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市公司日常資訊披露工作備忘錄 第一號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(2015年修訂)編制，並在所有重大方面如實反映了公司2017年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，廣發證券股份有限公司認為：上海晶華膠粘新材料股份有限公司2017年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《募集資金管理制度》等法規和檔的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）廣發證券股份有限公司關於上海晶華膠粘新材料股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
（二）天衡會計師事務所（特殊普通合夥）關於上海晶華膠粘新材料股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會
2018年4月18日
附表：
募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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會計師事務所出具了天衡專字(2017)01397號鑒證報告。（三）對閒置募集資金進行現金管理情況
公司第二屆董事會第七次會議審議通過《公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣12,000萬元的閒置募集資金進行現金管理。公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對該事項發表了同意意見。截至 2017年 12 月 31 日，公司累計使用暫時閒置募集資金10,000萬元進行理財，其中到期收回本金10,000萬元，收益383,561.64元，期末未到期本金金額0萬元。
2017 年度，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的具體情況如下：
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四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
截至2017年12月31日止，公司募集資金投資專案未發生變更情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性檔的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
天衡會計師事務所認為：上海晶華膠粘新材料股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事會關於公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《上市公司日常資訊披露工作備忘錄 第一號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(2015年修訂)編制，並在所有重大方面如實反映了公司2017年度募集資金存放與實際使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，廣發證券股份有限公司認為：上海晶華膠粘新材料股份有限公司2017年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《募集資金管理制度》等法規和檔的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）廣發證券股份有限公司關於上海晶華膠粘新材料股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見
（二）天衡會計師事務所（特殊普通合夥）關於上海晶華膠粘新材料股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會
2018年4月18日
附表：
募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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