證券代碼：603709 證券簡稱：中源家居 公告編號：2018-019
中源家居股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為62,715,029.76元， 符合募集資金到賬後6個月內進行置換的規定。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2018〕162號文核准， 中源家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票 2,000萬股， 發行價為每股人民幣 19.86元， 共計募集資金397,200,000.00元， 扣除發行費用45,958,300.00元後， 公司本次募集資金淨額為 351,241,700.00元。 前述募集資金淨額已全部到位， 由天健會計師事務所（特殊普通合夥）於 2018年2月3日對本次發行的資金到位情況進行審驗， 並出具《驗資報告》（天健驗【2018】25號）。 前述募集資金依照中國證監會相關規定， 存放於經董事會批准設立的專項資金帳戶集中管理。
二、發行申請檔承諾募集資金投資專案情況
公司《首次公開發行股票招股說明書》中披露的首次公開發行股票募集資金投資計畫如下：
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三、自籌資金預先投入募投專案情況
在本次公開發行股票募集資金到位前， 為保證募集資金投資專案順利實施並按計劃達到預期收益， 公司已根據專案進度的實際情況以自籌資金進行了先期投入。 經天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天健審〔2018〕2090號專項鑒證報告《關於中源家居股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑒證報告》審核， 截至 2018年2月28日， 公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案的實際投資金額為62,715,029.76元， 具體情況如下：
單位:人民幣萬元
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四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會審議程式以及是否符合監管要求
公司本次以公開發行 A 股股票募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金事項已經於 2018年4月16日召開的公司第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第八次會議審議通過，
公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月， 符合相關法律法規的要求。 本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項， 沒有與募集資金投資項目的實施計畫相抵觸， 不影響募集資金投資專案的正常實施，
五、專項意見說明
（一）天健會計師事務所鑒證意見
天健會計師事務所（特殊普通合夥）對本次募集資金投資專案的預先投入情 況進行了核驗， 並出具了《關於中源家居股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑒證報告》（天健審(2018) 2090號）， 確認公司編制的截至2018年2月28 日的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》中的披露與實際情況相符。
（二）保薦機構意見
1、中源家居本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經公司第一屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第五次會議審議通過， 獨立董事發表了明確同意的意見，
2、公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月， 符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。
3、本次募集資金置換事項不改變募集資金用途， 不影響募集資金投資項目正常進行， 不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況， 符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關法律法規的相關規定。
綜上所述， 廣發證券對中源家居使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項無異議。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定；本次募集資金置換未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，可以降低公司財務成本，提高資金使用效率，保證了公司全體股東的利益，符合《監管指引第2號》的有關規定；天健會計事務所對公司以募集資金置換預先已投入自籌資金情況進行了專項審核，並出具了天健審〔2018〕2090號《關於中源股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑒證報告》，符合中國證監會以及上海證券交易所關於募集資金管理的有關規定，並已履行了必要的審批程式。綜上所述，全體獨立董事同意《關於使用募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金的議案》。
（四）監事會意見
監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的行為 沒有與募集資金投資項目實施計畫相抵觸，不影響募集資金投資專案的正常進 行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時間距離募 集資金到賬時間不超過6個月，且已履行了必要的決策程式，符合有關法律、法規和規範性檔的規定，同意公司使用 62,715,029.76元募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事會
2018年4月18日
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定；本次募集資金置換未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，可以降低公司財務成本，提高資金使用效率，保證了公司全體股東的利益，符合《監管指引第2號》的有關規定；天健會計事務所對公司以募集資金置換預先已投入自籌資金情況進行了專項審核，並出具了天健審〔2018〕2090號《關於中源股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案的鑒證報告》，符合中國證監會以及上海證券交易所關於募集資金管理的有關規定，並已履行了必要的審批程式。綜上所述，全體獨立董事同意《關於使用募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金的議案》。
（四）監事會意見
監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的行為 沒有與募集資金投資項目實施計畫相抵觸，不影響募集資金投資專案的正常進 行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時間距離募 集資金到賬時間不超過6個月，且已履行了必要的決策程式，符合有關法律、法規和規範性檔的規定，同意公司使用 62,715,029.76元募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事會
2018年4月18日