本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《資訊披露辦法》等有關法律、法規及基金合同的有關規定募集。 並經中國證監會2010年10月11日證監許可[2010]1388號文核准。 本基金的基金合同於2011年3月17日正式生效。 2018年3月24日， 基金管理人按照中國證監會《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（〔2017〕12號）的要求對基金合同的部分內容進行了修訂, 修訂後的法律檔自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
【重要提示】
投資有風險,投資人申購基金時應認真閱讀本基金招募說明書。
基金的過往業績並不預示其未來表現。
本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,並經中國證監會核准。 基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律檔。 基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,並按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。 基金投資人欲瞭解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2018年3月17日,有關財務資料和淨值表現截止日為2017年12月31日，
一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱：萬家基金管理有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
成立日期：2002年8月23日
批准設立機關：中國證券監督管理委員會
批准設立文號：中國證監會證監基金字［2002］44號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：1億元人民幣
存續期間：持續經營
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。
連絡人：蘭劍
電話：021-38909626
傳真：021-38909627
(二)主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
董事長方一天先生， 大學本科， 學士學位， 先後在上海財政證券公司、中國證監會系統、上證所資訊網路有限公司任職， 2014年10月加入萬家基金管理有限公司， 2014年12月起任公司董事， 2015年2月至2016年7月起任公司總經理， 2015年7月起任公司董事長。
董事馬永春先生， 政治經濟學碩士學位， 曾任新疆自治區黨委政策研究室科長， 新疆通寶投資有限公司總經理， 新疆對外經貿集團總經理， 新疆天山股份有限公司董事， 新疆國際實業股份有限公司副董事長兼總經理。 現為新疆國際實業股份有限公司高級顧問。
董事袁西存先生， 中共黨員， 研究生， 工商管理學碩士， 曾任萊鋼集團財務部科長， 副部長， 齊魯證券有限責任公司計畫財務部總經理，
董事經曉雲女士， 中國民主建國會會員， 研究生， 工商管理學碩士， 曾任上海財政證券公司市場管理部經理， 上海證券有限責任公司經紀管理總部副總經理、總經理， 上投摩根基金管理有限公司副總經理。 2016年7月加入萬家基金管理有限公司， 任公司董事、總經理。
獨立董事黃磊先生， 中國民主建國會成員， 經濟學博士， 教授， 曾任貴州財經學院財政金融系教師、山東財經大學金融學院院長、山東省政協常委， 現任山東財經大學資本市場研究中心主任、山東金融產業優化與區域管理協同創新中心副主任、山東省人大常委、山東省人大財經委員會委員、教育部高校金融類專業教學指導委員會委員。
獨立董事張伏波先生， 經濟學博士， 曾任上海申佳船廠科員、浙江省經濟建設投資公司副經理、國泰君安證券股份有限公司總裁助理、興安證券有限責任公司副總經理、上海證券有限責任公司副總經理、海證期貨有限公司董事長、亞太資源有限公司董事， 現任玖源化工（集團）有限公司董事局副主席。
獨立董事朱小能先生， 中共黨員， 哲學博士， 教授。 曾任華東理工大學商學院講師、中央財經大學中國金融發展研究院碩士生導師、副教授、博士生導師， 上海財經大學金融學院副教授、博士生導師， 現任上海財經大學金融學院教授、博士生導師。
2、基金管理人監事會成員
監事會主席李潤起先生， 碩士學位， 經濟師。 曾任巨集源證券股份有限公司文藝路營業部客戶主管、公司投行部項目經理，新疆國際實業股份有限公司證券事務代表，董事會秘書兼副總經理，現任新疆國際實業股份有限公司董事會秘書。
監事張浩先生，中共黨員，管理學博士，先後任職于山東東銀投資管理有限公司、山東省國有資產控股有限公司、巨能資本管理有限公司。現任巨能資本管理有限公司董事長。
監事李麗女士，中共黨員，碩士，中級講師，先後任職於中國工商銀行濟南分行、濟南卓越外語學校、山東中醫藥大學。2008年3月起加入本公司，曾任公司綜合管理部總監，現任公司總經理助理。
監事陳廣益先生，碩士學位，先後任職于蘇州對外貿易公司、興業全球管理有限公司。2005年3月加入本公司，現任公司總經理助理、基金運營部總監。
監事尹麗曼女士，中共黨員，碩士，先後任職于申銀萬國期貨有限公司、東海期貨有限責任公司、萬家共贏資產管理有限公司。2017年4月起加入本公司，現任公司綜合管理部副總監。
3、基金管理人高級管理人員
董事長：方一天先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）
總經理：經曉雲女士（簡介請參見基金管理人董事會成員）
副總經理：李傑先生，碩士研究生。1994年至2003年任職于國泰君安證券，從事行政管理、機構客戶開發等工作；2003年至2007年任職于興安證券，從事行銷管理工作；2007年至2011年任職于齊魯證券，任營業部高級經理、總經理等職。2011年加入本公司，曾任綜合管理部總監、總經理助理，2013年4月起任公司副總經理。
副總經理：黃海先生，先後在上海德錦投資有限責任公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司、華寶信託有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司工作，歷任專案經理、研究員、投資經理、投資總監等職務。2015年4月進入萬家基金管理有限公司任投資總監職務，負責公司投資管理工作，2017年4月起任公司副總經理。
督察長：蘭劍先生，法學碩士，律師、註冊會計師，曾在江蘇淮安知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月進入萬家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察長。
4、本基金基金經理簡歷
卞勇，量化投資部總監，基金經理，碩士研究生。2008 年進入上海雙隆投資管理有限 公司，任金融工程師；2010 年進入上海尚雅投資管理有限公司，從事高級量化分析師工作； 2010 年 10 月進入在國泰基金管理有限公司，歷任產品開發、專戶投資經理助理等職務；2014 年 4 月進入廣發證券擔任投資經理職務；2014 年 11 月進入中融基金管理有限公司擔任產品開發部總監職務；2015 年 4 月加入本公司，現任量化投資部總監、萬家180指數證券投資基金、萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)、萬家中證創業成長指數分級證券投資基金、萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金、萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬家家瑞債券型證券投資基金的基金經理。
朱小明，2012年7月至2014年7月在國泰基金管理有限公司擔任研究員職務。2014年7月至2016年6月在德駿達隆（上海）資產管理有限公司擔任投資經理助理職務。2016年6月進入我公司，先後擔任投資經理助理、基金經理助理職務。現任萬家180指數證券投資基金、萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)、萬家中證創業成長指數分級證券投資基金、萬家上證 50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
歷任基金經理：
張鵬：2012年7月5日至2014年11月14日
吳濤：2014年11月14日至2015年5月23日
姚霞天：2015年5月23日至2015年8月18日
5、投資決策委員會成員
（1）權益投資決策委員會
主 任：黃海
委 員：莫海波、李文賓、白宇、卞勇、葉勇
黃海先生，公司副總經理、投資總監。
莫海波先生，公司總經理助理、投資研究部總監、基金經理。
李文賓先生，基金經理。
白宇先生，交易部總監。
卞勇先生，量化投資部總監、基金經理。
葉勇先生，權益投資二部總監。
（2）固收投資決策委員會
主 任：方一天
委 員：陳廣益、蘇謀東、白宇、熊義明
方一天先生，公司董事長
陳廣益先生，公司總經理助理、基金運營部總監。
蘇謀東先生，固定收益部副總監、基金經理。
白宇先生，交易部總監。
熊義明先生，首席宏觀分析師、投資經理。
（3）量化投資決策委員會
主 任：李傑
委 員：黃海、卞勇、陳旭
李傑先生，公司副總經理。
黃海先生，公司副總經理、投資總監。
卞勇先生，量化投資部總監，基金經理。
陳旭先生，量化投資二部總監助理。
6、上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
一、基金託管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
連絡人：田青
聯繫電話：(010)6759 5096
中國建設銀行成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。
2017年6月末，本集團資產總額216,920.67億元，較上年末增加7,283.62億元，增幅3.47%。上半年，本集團實現利潤總額1,720.93億元，較上年同期增長1.30%；淨利潤較上年同期增長3.81%至1,390.09億元，盈利水準實現平穩增長。
2016年，本集團先後獲得國內外知名機構授予的100余項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國最佳銀行”，《環球金融》“2016中國最佳消費者銀行”、“2016亞太區最佳流動性管理銀行”，《機構投資者》“人民幣國際化服務鑽石獎”，《亞洲銀行家》“中國最佳大型零售銀行獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構獎”。本集團在英國《銀行家》2016年“世界銀行1000強排名”中，以一級資本總額繼續位列全球第2；在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。
中國建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、QFII託管處、養老金託管處、清算處、核算處、跨境託管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在上海設有投資託管服務上海備份中心，共有員工220餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
紀偉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計畫財務部、信貸經營部任職，並在總行公司業務部、投資託管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年託管從業經歷，熟悉各項託管業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
龔毅，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行投資部、委託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
黃秀蓮，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶行銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金託管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高品質的託管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年二季度末，中國建設銀行已託管759只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的託管服務能力和業務水準，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球託管人》、《財資》、《環球金融》“中國最佳託管銀行”、“中國最佳次託管銀行”、“最佳託管專家——QFII”等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳託管銀行”。
三、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1.直銷機構
本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
連絡人：張婉婉
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務熱線：95538轉6；400-888-0800；
網址：http://www.wjasset.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：http://trade.wjasset.com/
2. 非直銷銷售機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95533
公司網站： www.ccb.com
(2)中國銀行股份有限公司
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
(3)中國工商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
(4)華夏銀行股份有限公司
客服電話：95577
網址：www.hxb.com.cn
(5)上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95528
公司網站：www.spdb.com.cn
(6)中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95599（或撥打各城市營業網點諮詢電話）
網址：www.abchina.com
(7)中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：400-888-8888
網址：www.chinastock.com.cn
(8)中泰證券有限公司
客服電話：95538
網址： www.qlzq.com.cn
(9)招商證券股份有限公司
客戶服務或投訴電話：95565、0755-26951111 、4008888111
公司電子郵箱：sbox@cmschina.com.cn
公司網址：http://www.newone.com.cn/
(10)江海證券有限公司
客戶服務熱線：400-666-2288
網址：www.jhzq.com.cn
(11)廣發證券股份有限公司
統一客戶服務電話:95575或致電各營業網點
網址：www.gf.com.cn
(12)中航證券有限公司
客服電話：4008866567
網址：www.avicsec.com
(13)中信證券股份有限公司
統一客服電話：95558
公司網站地址：http://www.citics.com
(14)海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市淮海中路98號
客服電話：400-8888-001、（021）95553 或撥打各城市營業網點諮詢電話
網址：www.htsec.com
(15)天相投資顧問有限公司
客服電話： 010-66045678
傳真： 010-66045500
天相投顧網-網址： www.txsec.com
天相基金網-網址：www.txjijin.com
(16)國泰君安證券股份有限公司
客戶服務熱線：4008888666
網址：www.gtja.com
(17)上海證券有限責任公司
客戶服務電話：（021）962518
網址：www.962518.com.cn
(18)中信建投有限責任公司
客戶服務電話：400-888-8108
網址：www.csc108.com
(19)華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
(20)信達證券股份有限公司
客服電話：400-800-8899
公司網址：www.cindasc.com
(21)申萬巨集源證券有限公司
客戶服務電話：（021）962505
網址：http://www.swhysc.com/
(22)國信證券股份有限公司
聯繫電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
客戶服務電話：95536
公司網址：www.guosen.com.cn
(23)山西證券股份有限公司
客服電話：400-666-1618
網址：www.i618.com.cn
(24)民生證券有限責任公司
聯繫傳真：010-85127917
客服電話：4006198888
公司網址：www.mszq.com
（25）五礦證券有限責任公司
客服電話：40018-40028
網址：www.wkzq.com.cn
（26）華龍證券有限責任公司
客服電話：4006898888
網址： www.hlzqgs.com
（27）中國國際金融有限公司
電話：010-65051166
網址：www.cicc.com.cn
（28）光大證券股份有限公司
客服電話：4008888788
網址：www.ebscn.com
（29）中信證券(山東)有限責任公司
客服電話：95548
網址：www.citicssd.com
（30）東吳證券股份有限公司
客戶服務電話：0512-96288
網址：www.dwjq.com.cn
（31）日信證券有限責任公司
客服電話：4006609839
網址： http://www.rxzq.com.cn
（32）中銀國際證券有限責任公司
客服電話：4006208888
網址： http://www.bocichina.com
（33）螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
客服電話：4000-766-123
網址：www.fund123.cn
（34）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（35）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：400-089-1289
網址：www.erichfund.com
（36）上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網址：www. ehowbuy.com
（37）深圳眾祿基金銷售有限公司
客服電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（38）北京展恒基金銷售有限公司
客服電話：400-888-6661
網址：www.myfund.com
（39）上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-1818-188
網址：www.1234567.com.cn
（40）華鑫證券有限責任公司
客服電話：021-32109999；029-68918888
網址：www.cfsc.com.cn
（41）和訊信息技術有限公司
客服電話：400-920-0022
公司網站：licaike.hexun.com
（42）中國中投證券有限責任公司
客戶服務電話： 95532
公司網站：http://www.china-invs.cn/
（43）金元證券股份有限公司
客戶服務電話： 4008-888-228
公司網站： www.jyzq.cn
（44）萬銀財富基金銷售有限公司
客服電話：400-808-0069
網站：www.wy-fund.com
（45）東海證券股份有限公司
客服電話：95531；400-8888-588
網址：www.longone.com.cn
（46）北京錢景基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-893-6885
網址：fund.qianjing.com
（47）上海匯付金融服務有限公司<>
客戶服務電話： 400-820-2819
網址： https://tty.chinapnr.com/
（48）中信期貨有限公司
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
（49）北京虹點基金銷售有限公司
客服電話：400-618-0707
網址： www.hongdianfund.com/
（50）國金證券股份有限公司
客戶服務電話：400-660-0109
網址：www.gjzq.com.cn
（51）大泰金石投資管理有限公司
客戶服務電話：021-22267982
網址：www.dtfortune.com
（52）盈米財富管理有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（53）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
客戶服務電話：400-166-1188
網址：http://8.jrj.com.cn/
（54）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-700-9665
網址： www.ehowbuy.com
（55）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司
客服電話：400-8909-998
網址：www.jnlc.com
（56）深圳富濟財富管理有限公司
客服電話：0755-83999907
網址：www.jinqianwo.cn
（57）武漢市伯嘉基金銷售有限公司
客服電話：400-027-9899
網址：www.buyfunds.cn
（58）海銀基金銷售有限公司
客服電話：400-808-1016
網址：www.fundhaiyin.com
（59）北京廣源達信投資管理有限公司
客服電話：400-623-6060
網址：www:niuniufund.com
（60）平安證券有限責任公司
客戶服務電話：95511-8
網址： stock.pingan.com
（61）北京恒天明澤基金銷售有限公司
客服電話：4008980618
網址：www.chtfund.com
（62）南京證券股份有限公司
客服電話：95386
網址：http://www.njzq.com.cn/
（63）上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-65370077
網址： www.jiyufund.com.cn
（64）中國民生銀行直銷銀行
客戶服務電話：10100123
網址：www.mszxyh.com
（65）華福證券有限責任公司
客服電話：400-889-6326
網址：http://www.hfzq.com.cn/
（66）北京懶貓金融資訊服務有限公司
客戶服務電話：4001-500-882
網址：http:// www.lanmao.com
（67）北京肯特瑞財富投資管理有限公司
個人業務：95118
企業業務：4000888816
網址：fund.jd.com
（68）北京新浪倉石基金銷售有限公司
客服電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
（69）北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：4006199059
網址：www.fundzone.cn
（70）北京蛋捲基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-061-8518
蛋捲基金官網:https://danjuanapp.com
（71）天津萬家財富資產管理有限公司
客服電話：010-59013895
網址： www.wanjiawealth.com
場內非直銷銷售機構是指具有基金銷售資格的深圳證券交易所會員，具體會員單位名單詳見深圳證券交易所網站：
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。
(二)註冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
電話：010-58598839
傳真：010-58598834
(三)律師事務所
名稱：北京市大成律師事務所上海分所
地址：上海中心銀城中路501號15、16層
電話：021-38722416
連絡人：華濤
(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：中國上海市南京東路61 號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路61 號新黃浦金融大廈四樓
聯繫電話：021-63391166
傳真：021-63392558
連絡人：徐冬
經辦註冊會計師：王斌、徐冬、詹陽
四、基金的名稱
萬家中證紅利指數型證券投資基金（LOF）
五、基金的類型
基金類別：股票型證券投資基金
基金運作方式：上市契約型開放式
六、基金的投資目標
本基金採用被動式指數化投資方法，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段，在正常市場情況下，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證紅利指數的有效跟蹤。
七、基金的投資方向
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證紅利指數的成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票、新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及法律法規或中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他金融產品出現後，本基金在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金投資于中證紅利指數成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
八、基金的投資策略
本基金為指數型基金，原則上採用完全複製法，按照成份股在中證紅利指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1. 資產配置策略
本基金投資于中證紅利指數成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2. 股票投資策略
本基金原則上採用完全複製法來跟蹤中證紅利指數，按照中證紅利指數成份股的基準權重構建股票指數化投資組合。為求基金實際投資組合儘量貼近標的指數的表現，減小跟蹤誤差，基金管理人將根據實際情況對基金投資組合進行適當調整：
1）本基金股票組合根據所跟蹤的中證紅利指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整；
2）根據指數編制規則，中證紅利指數成份股因增發、送配、分紅或其他原因所造成的臨時成份股調整，本基金將根據中證紅利指數成份股臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整；
3）根據指數編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，對投資組合進行優化調整，以儘量減小指數成份股變動所造成的跟蹤誤差；
4）根據本基金的申購、贖回、分紅等情況對投資組合的影響，以盡可能貼近標的指數表現為目的，對投資組合進行相應調整；
6）其他影響指數複製的因素，本基金可以根據實際情況，結合以往經驗，對本基金資產進行適當調整，力爭在控制風險的前提下，獲得更接近標的指數的收益率。
3.債券投資策略
本基金基於流動性管理的需要，以保證基金資產流動性為目的，可以投資于國債、金融債等到期日在一年以內的債券。本基金在構建債券投資組合時，合理評估收益性、流動性和信用風險，有效利用基金資產，提高基金資產投資收益。
4.其他金融衍生產品投資策略
在法律法規許可時，本基金可在充分考慮金融衍生產品風險和收益特徵的前提下，結合對金融衍生產品的研究，運用金融衍生工具謹慎進行投資，提高投資效率。如有新的產品推出市場，本基金將在屆時相應法律法規的框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略。
5、根據中基協發[2015]4號文“關於發佈《基金參與融資融券及轉融通證券出借業務指引》的通知”規定，本基金可以參與轉融通證券出借交易。
九、基金的業績比較基準
95%×中證紅利指數收益率 + 5%×銀行同業存款利率
十、基金的風險收益特徵
本基金為股票型指數基金，預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金及混合型基金，屬於較高風險，較高預期收益的證券投資基金品種。
十一、投資組合報告
萬家基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2018年4月16日覆核了本招募說明書中的投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載誤導性陳述及重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2017年12月31日，本報告中所列財務資料未經審計。
1.報告期末基金資產組合情況
公式
公式
2.報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
公式
2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
公式
2.3 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有滬港通股票。
3.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
公式
3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
公式
4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
根據基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。
10.投資組合報告附注
10.1
本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
10.2
基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
10.3其他資產構成
公式
10.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
10.5.1報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
10.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
公式
十二、基金的業績
基金業績截止日為2017年12月31日。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一）本基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
公式
（二）自基金合同生效以來基金份額淨值的變動情況，並與同期業績比較基準的變動的比較（2011年3月17日至2017年12月31）
注：本基金成立於2011年3月17日,建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。
十三、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金託管人的託管費；
3.基金上市費用；
4.基金財產撥劃支付的銀行費用；
5.基金合同生效後的基金資訊披露費用；
6.基金份額持有人大會費用；
7.基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；
8.基金的證券交易費用；
9.基金的指數使用費
本基金指數許可使用基點費的收取標準為以中證紅利指數作為跟蹤標的的基金資產淨值的萬分之二，許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣伍萬元；
10.依法可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1.基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的0.75%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2.基金託管人的託管費
在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的0.15%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3.基金的指數使用費
在通常情況下，指數許可使用基點費按前一日基金資產淨值的0.02%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的指數許可使用基點費
E為前一日基金資產淨值
指數使用費從基金合同生效日開始每日計提,按季支付。收取下限為每季度人民幣伍萬元。
4.除管理費、託管費、指數使用費之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
(四)不列入基金費用的專案
基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的資訊披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。
(五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金託管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其它有關法律法規的要求,對基金管理人於2017年10月30日刊登的本基金2017年第2號更新招募說明書進行了更新，並根據本基金管理人在本基金成立後對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新內容如下：
1、在重要提示部分,明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務資料的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有關內容。
3、在“四、基金託管人”部分，更新了基金託管人的有關內容。
4、在“五、相關服務機構”部分，更新了相關服務機構的有關內容。
5、在“八、基金份額的申購與贖回”、“九、基金的投資”、“十二、基金資產的估值”、“十六、公開披露的基金資訊”、“十七、風險提示”、“十九、基金合同的內容摘要”和“二十、基金託管協定的內容摘要”部分，新增了流動性新規相關內容。
6、在“八、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期（2017年第4季度）投資組合報告內容。
7、在“九、基金的業績”部分，更新了基金成立以來的投資業績。
8、在“二十一、其他應披露事項”部分，更新了本基金最近一次招募說明書更新以來的公告事項。
萬家基金管理有限公司
2018年4月28日
曾任巨集源證券股份有限公司文藝路營業部客戶主管、公司投行部項目經理，新疆國際實業股份有限公司證券事務代表，董事會秘書兼副總經理，現任新疆國際實業股份有限公司董事會秘書。監事張浩先生，中共黨員，管理學博士，先後任職于山東東銀投資管理有限公司、山東省國有資產控股有限公司、巨能資本管理有限公司。現任巨能資本管理有限公司董事長。
監事李麗女士，中共黨員，碩士，中級講師，先後任職於中國工商銀行濟南分行、濟南卓越外語學校、山東中醫藥大學。2008年3月起加入本公司，曾任公司綜合管理部總監，現任公司總經理助理。
監事陳廣益先生，碩士學位，先後任職于蘇州對外貿易公司、興業全球管理有限公司。2005年3月加入本公司，現任公司總經理助理、基金運營部總監。
監事尹麗曼女士，中共黨員，碩士，先後任職于申銀萬國期貨有限公司、東海期貨有限責任公司、萬家共贏資產管理有限公司。2017年4月起加入本公司，現任公司綜合管理部副總監。
3、基金管理人高級管理人員
董事長：方一天先生（簡介請參見基金管理人董事會成員）
總經理：經曉雲女士（簡介請參見基金管理人董事會成員）
副總經理：李傑先生，碩士研究生。1994年至2003年任職于國泰君安證券，從事行政管理、機構客戶開發等工作；2003年至2007年任職于興安證券，從事行銷管理工作；2007年至2011年任職于齊魯證券，任營業部高級經理、總經理等職。2011年加入本公司，曾任綜合管理部總監、總經理助理，2013年4月起任公司副總經理。
副總經理：黃海先生，先後在上海德錦投資有限責任公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司、華寶信託有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司工作，歷任專案經理、研究員、投資經理、投資總監等職務。2015年4月進入萬家基金管理有限公司任投資總監職務，負責公司投資管理工作，2017年4月起任公司副總經理。
督察長：蘭劍先生，法學碩士，律師、註冊會計師，曾在江蘇淮安知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月進入萬家基金管理有限公司工作，2015年4月起任公司督察長。
4、本基金基金經理簡歷
卞勇，量化投資部總監，基金經理，碩士研究生。2008 年進入上海雙隆投資管理有限 公司，任金融工程師；2010 年進入上海尚雅投資管理有限公司，從事高級量化分析師工作； 2010 年 10 月進入在國泰基金管理有限公司，歷任產品開發、專戶投資經理助理等職務；2014 年 4 月進入廣發證券擔任投資經理職務；2014 年 11 月進入中融基金管理有限公司擔任產品開發部總監職務；2015 年 4 月加入本公司，現任量化投資部總監、萬家180指數證券投資基金、萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)、萬家中證創業成長指數分級證券投資基金、萬家上證50交易型開放式指數證券投資基金、萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬家家瑞債券型證券投資基金的基金經理。
朱小明，2012年7月至2014年7月在國泰基金管理有限公司擔任研究員職務。2014年7月至2016年6月在德駿達隆（上海）資產管理有限公司擔任投資經理助理職務。2016年6月進入我公司，先後擔任投資經理助理、基金經理助理職務。現任萬家180指數證券投資基金、萬家中證紅利指數證券投資基金(LOF)、萬家中證創業成長指數分級證券投資基金、萬家上證 50 交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
歷任基金經理：
張鵬：2012年7月5日至2014年11月14日
吳濤：2014年11月14日至2015年5月23日
姚霞天：2015年5月23日至2015年8月18日
5、投資決策委員會成員
（1）權益投資決策委員會
主 任：黃海
委 員：莫海波、李文賓、白宇、卞勇、葉勇
黃海先生，公司副總經理、投資總監。
莫海波先生，公司總經理助理、投資研究部總監、基金經理。
李文賓先生，基金經理。
白宇先生，交易部總監。
卞勇先生，量化投資部總監、基金經理。
葉勇先生，權益投資二部總監。
（2）固收投資決策委員會
主 任：方一天
委 員：陳廣益、蘇謀東、白宇、熊義明
方一天先生，公司董事長
陳廣益先生，公司總經理助理、基金運營部總監。
蘇謀東先生，固定收益部副總監、基金經理。
白宇先生，交易部總監。
熊義明先生，首席宏觀分析師、投資經理。
（3）量化投資決策委員會
主 任：李傑
委 員：黃海、卞勇、陳旭
李傑先生，公司副總經理。
黃海先生，公司副總經理、投資總監。
卞勇先生，量化投資部總監，基金經理。
陳旭先生，量化投資二部總監助理。
6、上述人員之間不存在近親屬關係。
二、基金託管人
一、基金託管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：田國立
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
連絡人：田青
聯繫電話：(010)6759 5096
中國建設銀行成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。
2017年6月末，本集團資產總額216,920.67億元，較上年末增加7,283.62億元，增幅3.47%。上半年，本集團實現利潤總額1,720.93億元，較上年同期增長1.30%；淨利潤較上年同期增長3.81%至1,390.09億元，盈利水準實現平穩增長。
2016年，本集團先後獲得國內外知名機構授予的100余項重要獎項。榮獲《歐洲貨幣》“2016中國最佳銀行”，《環球金融》“2016中國最佳消費者銀行”、“2016亞太區最佳流動性管理銀行”，《機構投資者》“人民幣國際化服務鑽石獎”，《亞洲銀行家》“中國最佳大型零售銀行獎”及中國銀行業協會“年度最具社會責任金融機構獎”。本集團在英國《銀行家》2016年“世界銀行1000強排名”中，以一級資本總額繼續位列全球第2；在美國《財富》2016年世界500強排名第22位。
中國建設銀行總行設資產託管業務部，下設綜合處、基金市場處、證券保險資產市場處、理財信託股權市場處、QFII託管處、養老金託管處、清算處、核算處、跨境託管運營處、監督稽核處等10個職能處室，在上海設有投資託管服務上海備份中心，共有員工220餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
紀偉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國建設銀行南通分行、總行計畫財務部、信貸經營部任職，並在總行公司業務部、投資託管業務部、授信審批部擔任領導職務。其擁有八年託管從業經歷，熟悉各項託管業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
龔毅，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行北京市分行國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行投資部、委託代理部、戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
黃秀蓮，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行會計部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國建設銀行總行國際業務部，長期從事海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶行銷拓展等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金託管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高品質的託管服務。經過多年穩步發展，中國建設銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金等產品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2017年二季度末，中國建設銀行已託管759只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的託管服務能力和業務水準，贏得了業內的高度認同。中國建設銀行連續11年獲得《全球託管人》、《財資》、《環球金融》“中國最佳託管銀行”、“中國最佳次託管銀行”、“最佳託管專家——QFII”等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中國市場唯一一家“最佳託管銀行”。
三、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1.直銷機構
本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦電路360號8層（名義樓層9層）
法定代表人：方一天
連絡人：張婉婉
電話：(021)38909777
傳真：(021)38909798
客戶服務熱線：95538轉6；400-888-0800；
網址：http://www.wjasset.com
投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：http://trade.wjasset.com/
2. 非直銷銷售機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
客戶服務電話：95533
公司網站： www.ccb.com
(2)中國銀行股份有限公司
客戶服務電話：95566
網址：www.boc.cn
(3)中國工商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
(4)華夏銀行股份有限公司
客服電話：95577
網址：www.hxb.com.cn
(5)上海浦東發展銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95528
公司網站：www.spdb.com.cn
(6)中國農業銀行股份有限公司
客戶服務電話：95599（或撥打各城市營業網點諮詢電話）
網址：www.abchina.com
(7)中國銀河證券股份有限公司
客戶服務電話：400-888-8888
網址：www.chinastock.com.cn
(8)中泰證券有限公司
客服電話：95538
網址： www.qlzq.com.cn
(9)招商證券股份有限公司
客戶服務或投訴電話：95565、0755-26951111 、4008888111
公司電子郵箱：sbox@cmschina.com.cn
公司網址：http://www.newone.com.cn/
(10)江海證券有限公司
客戶服務熱線：400-666-2288
網址：www.jhzq.com.cn
(11)廣發證券股份有限公司
統一客戶服務電話:95575或致電各營業網點
網址：www.gf.com.cn
(12)中航證券有限公司
客服電話：4008866567
網址：www.avicsec.com
(13)中信證券股份有限公司
統一客服電話：95558
公司網站地址：http://www.citics.com
(14)海通證券股份有限公司
註冊地址：上海市淮海中路98號
客服電話：400-8888-001、（021）95553 或撥打各城市營業網點諮詢電話
網址：www.htsec.com
(15)天相投資顧問有限公司
客服電話： 010-66045678
傳真： 010-66045500
天相投顧網-網址： www.txsec.com
天相基金網-網址：www.txjijin.com
(16)國泰君安證券股份有限公司
客戶服務熱線：4008888666
網址：www.gtja.com
(17)上海證券有限責任公司
客戶服務電話：（021）962518
網址：www.962518.com.cn
(18)中信建投有限責任公司
客戶服務電話：400-888-8108
網址：www.csc108.com
(19)華泰證券股份有限公司
客服電話：95597
網址：www.htsc.com.cn
(20)信達證券股份有限公司
客服電話：400-800-8899
公司網址：www.cindasc.com
(21)申萬巨集源證券有限公司
客戶服務電話：（021）962505
網址：http://www.swhysc.com/
(22)國信證券股份有限公司
聯繫電話：0755-82130833
傳真：0755-82133952
客戶服務電話：95536
公司網址：www.guosen.com.cn
(23)山西證券股份有限公司
客服電話：400-666-1618
網址：www.i618.com.cn
(24)民生證券有限責任公司
聯繫傳真：010-85127917
客服電話：4006198888
公司網址：www.mszq.com
（25）五礦證券有限責任公司
客服電話：40018-40028
網址：www.wkzq.com.cn
（26）華龍證券有限責任公司
客服電話：4006898888
網址： www.hlzqgs.com
（27）中國國際金融有限公司
電話：010-65051166
網址：www.cicc.com.cn
（28）光大證券股份有限公司
客服電話：4008888788
網址：www.ebscn.com
（29）中信證券(山東)有限責任公司
客服電話：95548
網址：www.citicssd.com
（30）東吳證券股份有限公司
客戶服務電話：0512-96288
網址：www.dwjq.com.cn
（31）日信證券有限責任公司
客服電話：4006609839
網址： http://www.rxzq.com.cn
（32）中銀國際證券有限責任公司
客服電話：4006208888
網址： http://www.bocichina.com
（33）螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
客服電話：4000-766-123
網址：www.fund123.cn
（34）諾亞正行（上海）基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：400-821-5399
網址：www.noah-fund.com
（35）上海長量基金銷售投資顧問有限公司
客服電話：400-089-1289
網址：www.erichfund.com
（36）上海好買基金銷售有限公司
客服電話：400-700-9665
網址：www. ehowbuy.com
（37）深圳眾祿基金銷售有限公司
客服電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（38）北京展恒基金銷售有限公司
客服電話：400-888-6661
網址：www.myfund.com
（39）上海天天基金銷售有限公司
客服電話：400-1818-188
網址：www.1234567.com.cn
（40）華鑫證券有限責任公司
客服電話：021-32109999；029-68918888
網址：www.cfsc.com.cn
（41）和訊信息技術有限公司
客服電話：400-920-0022
公司網站：licaike.hexun.com
（42）中國中投證券有限責任公司
客戶服務電話： 95532
公司網站：http://www.china-invs.cn/
（43）金元證券股份有限公司
客戶服務電話： 4008-888-228
公司網站： www.jyzq.cn
（44）萬銀財富基金銷售有限公司
客服電話：400-808-0069
網站：www.wy-fund.com
（45）東海證券股份有限公司
客服電話：95531；400-8888-588
網址：www.longone.com.cn
（46）北京錢景基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-893-6885
網址：fund.qianjing.com
（47）上海匯付金融服務有限公司<>
客戶服務電話： 400-820-2819
網址： https://tty.chinapnr.com/
（48）中信期貨有限公司
客戶服務電話：400-990-8826
網址：www.citicsf.com
（49）北京虹點基金銷售有限公司
客服電話：400-618-0707
網址： www.hongdianfund.com/
（50）國金證券股份有限公司
客戶服務電話：400-660-0109
網址：www.gjzq.com.cn
（51）大泰金石投資管理有限公司
客戶服務電話：021-22267982
網址：www.dtfortune.com
（52）盈米財富管理有限公司
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
（53）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
客戶服務電話：400-166-1188
網址：http://8.jrj.com.cn/
（54）上海好買基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-700-9665
網址： www.ehowbuy.com
（55）中證金牛（北京）投資諮詢有限公司
客服電話：400-8909-998
網址：www.jnlc.com
（56）深圳富濟財富管理有限公司
客服電話：0755-83999907
網址：www.jinqianwo.cn
（57）武漢市伯嘉基金銷售有限公司
客服電話：400-027-9899
網址：www.buyfunds.cn
（58）海銀基金銷售有限公司
客服電話：400-808-1016
網址：www.fundhaiyin.com
（59）北京廣源達信投資管理有限公司
客服電話：400-623-6060
網址：www:niuniufund.com
（60）平安證券有限責任公司
客戶服務電話：95511-8
網址： stock.pingan.com
（61）北京恒天明澤基金銷售有限公司
客服電話：4008980618
網址：www.chtfund.com
（62）南京證券股份有限公司
客服電話：95386
網址：http://www.njzq.com.cn/
（63）上海基煜基金銷售有限公司
客戶服務電話：021-65370077
網址： www.jiyufund.com.cn
（64）中國民生銀行直銷銀行
客戶服務電話：10100123
網址：www.mszxyh.com
（65）華福證券有限責任公司
客服電話：400-889-6326
網址：http://www.hfzq.com.cn/
（66）北京懶貓金融資訊服務有限公司
客戶服務電話：4001-500-882
網址：http:// www.lanmao.com
（67）北京肯特瑞財富投資管理有限公司
個人業務：95118
企業業務：4000888816
網址：fund.jd.com
（68）北京新浪倉石基金銷售有限公司
客服電話：010-62675369
網址：www.xincai.com
（69）北京匯成基金銷售有限公司
客服電話：4006199059
網址：www.fundzone.cn
（70）北京蛋捲基金銷售有限公司
客戶服務電話：400-061-8518
蛋捲基金官網:https://danjuanapp.com
（71）天津萬家財富資產管理有限公司
客服電話：010-59013895
網址： www.wanjiawealth.com
場內非直銷銷售機構是指具有基金銷售資格的深圳證券交易所會員，具體會員單位名單詳見深圳證券交易所網站：
http://www.szse.cn/main/marketdata/catalog_hylb.aspx
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。
(二)註冊登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
電話：010-58598839
傳真：010-58598834
(三)律師事務所
名稱：北京市大成律師事務所上海分所
地址：上海中心銀城中路501號15、16層
電話：021-38722416
連絡人：華濤
(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
住所：中國上海市南京東路61 號新黃浦金融大廈四樓
辦公地址：中國上海市南京東路61 號新黃浦金融大廈四樓
聯繫電話：021-63391166
傳真：021-63392558
連絡人：徐冬
經辦註冊會計師：王斌、徐冬、詹陽
四、基金的名稱
萬家中證紅利指數型證券投資基金（LOF）
五、基金的類型
基金類別：股票型證券投資基金
基金運作方式：上市契約型開放式
六、基金的投資目標
本基金採用被動式指數化投資方法，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險控制手段，在正常市場情況下，力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤偏離度不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對中證紅利指數的有效跟蹤。
七、基金的投資方向
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證紅利指數的成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票、新股（一級市場初次發行或增發）、債券以及法律法規或中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他金融產品出現後，本基金在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
本基金投資于中證紅利指數成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
八、基金的投資策略
本基金為指數型基金，原則上採用完全複製法，按照成份股在中證紅利指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對實際投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。
1. 資產配置策略
本基金投資于中證紅利指數成份股及經中證指數公司公告將要被選入中證紅利指數的股票的組合比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2. 股票投資策略
本基金原則上採用完全複製法來跟蹤中證紅利指數，按照中證紅利指數成份股的基準權重構建股票指數化投資組合。為求基金實際投資組合儘量貼近標的指數的表現，減小跟蹤誤差，基金管理人將根據實際情況對基金投資組合進行適當調整：
1）本基金股票組合根據所跟蹤的中證紅利指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整；
2）根據指數編制規則，中證紅利指數成份股因增發、送配、分紅或其他原因所造成的臨時成份股調整，本基金將根據中證紅利指數成份股臨時調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整；
3）根據指數編制規則及調整公告，本基金在指數成份股調整生效前，對投資組合進行優化調整，以儘量減小指數成份股變動所造成的跟蹤誤差；
4）根據本基金的申購、贖回、分紅等情況對投資組合的影響，以盡可能貼近標的指數表現為目的，對投資組合進行相應調整；
6）其他影響指數複製的因素，本基金可以根據實際情況，結合以往經驗，對本基金資產進行適當調整，力爭在控制風險的前提下，獲得更接近標的指數的收益率。
3.債券投資策略
本基金基於流動性管理的需要，以保證基金資產流動性為目的，可以投資于國債、金融債等到期日在一年以內的債券。本基金在構建債券投資組合時，合理評估收益性、流動性和信用風險，有效利用基金資產，提高基金資產投資收益。
4.其他金融衍生產品投資策略
在法律法規許可時，本基金可在充分考慮金融衍生產品風險和收益特徵的前提下，結合對金融衍生產品的研究，運用金融衍生工具謹慎進行投資，提高投資效率。如有新的產品推出市場，本基金將在屆時相應法律法規的框架內，制訂符合本基金投資目標的投資策略。
5、根據中基協發[2015]4號文“關於發佈《基金參與融資融券及轉融通證券出借業務指引》的通知”規定，本基金可以參與轉融通證券出借交易。
九、基金的業績比較基準
95%×中證紅利指數收益率 + 5%×銀行同業存款利率
十、基金的風險收益特徵
本基金為股票型指數基金，預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金及混合型基金，屬於較高風險，較高預期收益的證券投資基金品種。
十一、投資組合報告
萬家基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2018年4月16日覆核了本招募說明書中的投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載誤導性陳述及重大遺漏。
本投資組合報告所載資料截至2017年12月31日，本報告中所列財務資料未經審計。
1.報告期末基金資產組合情況
公式
公式
2.報告期末按行業分類的股票投資組合
2.1報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
公式
2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
公式
2.3 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有滬港通股票。
3.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
公式
3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細
公式
4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8.報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨合約。
10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
根據基金合同，本基金暫不可投資國債期貨。
10.投資組合報告附注
10.1
本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的,在報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。
10.2
基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
10.3其他資產構成
公式
10.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
10.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
10.5.1報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
10.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
公式
十二、基金的業績
基金業績截止日為2017年12月31日。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
（一）本基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
公式
（二）自基金合同生效以來基金份額淨值的變動情況，並與同期業績比較基準的變動的比較（2011年3月17日至2017年12月31）
注：本基金成立於2011年3月17日,建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合法律法規和基金合同要求。
十三、基金的費用與稅收
(一)基金費用的種類
1.基金管理人的管理費；
2.基金託管人的託管費；
3.基金上市費用；
4.基金財產撥劃支付的銀行費用；
5.基金合同生效後的基金資訊披露費用；
6.基金份額持有人大會費用；
7.基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；
8.基金的證券交易費用；
9.基金的指數使用費
本基金指數許可使用基點費的收取標準為以中證紅利指數作為跟蹤標的的基金資產淨值的萬分之二，許可使用基點費的收取下限為每季度人民幣伍萬元；
10.依法可以在基金財產中列支的其他費用。
(二)上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。
(三)基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1.基金管理人的管理費
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的0.75%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產淨值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
2.基金託管人的託管費
在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的0.15%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日基金資產淨值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
3.基金的指數使用費
在通常情況下，指數許可使用基點費按前一日基金資產淨值的0.02%年費率計提。計算方法如下：
H=E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的指數許可使用基點費
E為前一日基金資產淨值
指數使用費從基金合同生效日開始每日計提,按季支付。收取下限為每季度人民幣伍萬元。
4.除管理費、託管費、指數使用費之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
(四)不列入基金費用的專案
基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的資訊披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。
(五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金託管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施日2日前在指定媒體上刊登公告。
(六)基金稅收
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。
十四、對招募說明書更新部分的說明
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及其它有關法律法規的要求,對基金管理人於2017年10月30日刊登的本基金2017年第2號更新招募說明書進行了更新，並根據本基金管理人在本基金成立後對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新內容如下：
1、在重要提示部分,明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務資料的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有關內容。
3、在“四、基金託管人”部分，更新了基金託管人的有關內容。
4、在“五、相關服務機構”部分，更新了相關服務機構的有關內容。
5、在“八、基金份額的申購與贖回”、“九、基金的投資”、“十二、基金資產的估值”、“十六、公開披露的基金資訊”、“十七、風險提示”、“十九、基金合同的內容摘要”和“二十、基金託管協定的內容摘要”部分，新增了流動性新規相關內容。
6、在“八、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期（2017年第4季度）投資組合報告內容。
7、在“九、基金的業績”部分，更新了基金成立以來的投資業績。
8、在“二十一、其他應披露事項”部分，更新了本基金最近一次招募說明書更新以來的公告事項。
萬家基金管理有限公司
2018年4月28日