浙江莎普愛思藥業股份有限公司關於使用閒置自有資金進行委託理財的公告

證券代碼：603168 證券簡稱：莎普愛思公告編號：臨2018-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

鑒於目前浙江莎普愛思藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）現金流比較充裕，且銀行、券商的低風險短期理財產品回報率良好，為合理利用閒置自有資金，

提高資金使用效率，增加公司收益，在不影響公司正常經營及確保資金安全的前提下，公司決定使用閒置自有資金投資低風險短期的銀行理財產品和券商理財產品，總金額為不超過5億元人民幣。具體情況如下：

一、基本情況

1、投資額度：不超過5億元人民幣額度，總額度上限5億元占2017年12月31日公司經審計淨資產的30.17%。在上述額度內，資金可以滾動使用。

2、投資品種：為控制風險，公司使用閒置自有資金投資品種為低風險、短期的銀行理財產品和券商理財產品，不得用於證券投資。

3、投資期限：投資額度自2018年4月24日起一年內有效。

二、風險控制措施

1、經公司董事會批准，授權公司董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同檔。

公司財務部負責組織實施，根據公司流動資金情況，理財產品安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由公司財務負責人進行審核後報董事長審批。

2、公司財務部必須建立台賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的賬務核算工作；及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，切實控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告以及臨時報告中披露上述理財產品投資的相關進展情況。

三、對公司的影響

2、公司通過適度的低風險短期理財投資，能夠合理利用閒置自有資金，提高資金使用效率，使公司獲得一定投資收益，從而進一步提升公司整體業績水準，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、關於審議決策程式

五、獨立董事意見

公司目前現金流比較充裕，在保證資金流動性和安全性的前提下，公司使用閒置自有資金進行委託理財，有利於提高資金使用效率，增加收益，風險可控，且不會影響公司主營業務發展。公司本次擬使用閒置自有資金進行委託理財，履行了必要的審批程式，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用不超過5億元的閒置自有資金進行委託理財，

用於投資低風險、短期的銀行理財產品和券商理財產品，自2018年4月24日起一年內有效，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。

特此公告。

浙江莎普愛思藥業股份有限公司董事會

2018年4月26日