證券代碼：603828 股票簡稱：柯利達 編號：2018-050
蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定， 現將本公司2017年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可（2015）192號文核准， 並經上海證券交易所同意， 本公司由主承銷商東吳證券股份有限責任公司通過上海證券交易所系統於2015年2月16日採用全部向二級市場投資者定價配售方式， 向社會公眾公開發行了普通股（A 股）股票3000萬股， 發行價為每股人民幣17.20元。 截至2015年2月16日， 本公司共募集資金51,600.00萬元， 扣除發行費用4,272.90萬元後， 募集資金淨額為47,327.10萬元。
上述募集資金淨額已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同驗字 （2015）第350ZA0006號《驗資報告》驗證。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額。
1、以前年度已使用金額
2、本年度使用金額及當前餘額
2017年度， 本公司募集資金使用情況為：
綜上， 截至2017年12月31日止， 募集資金累計使用45,608.91萬元。 累計收到募集資金相關收益扣除手續費淨額為1,504.07萬元， 尚未使用的金額為3,222.26萬元， 具體使用情況列示如下。
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二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用， 保護投資者權益， 本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規定， 結合本公司實際情況， 制定了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱管理制度）。 該管理辦法於2014年9月26日經本公司董事會第二屆第四次會議審議通過。
根據管理制度並結合經營需要， 本公司從2015年2月起對募集資金實行專戶存儲， 在銀行設立募集資金使用專戶， 並與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》，
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年12月31日， 募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資專案資金使用情況
本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
（二）募集資金投資專案先期投入及置換情況
根據本公司《首次公開發行股票招股說明書》第十三節“募集資金運用”等披露內容， 如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資專案進行先期投入的，
為確保募集資金投資專案建設計畫順利實施， 本公司在2015年首次公開發行股票並上市募集資金到位之前， 已先行投入部分自籌資金用於募集資金投資項目“柯利達設計研發中心建設專案”和“企業資訊化建設專案”的建設。 2015年4月21日， 本公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》， 同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金680.54萬元。 致同會計師事務所（特殊普通合夥）審核並出具了《蘇州柯利達裝飾股份有限公司以自籌資金預先投入募投專案情況鑒證報告》【致同專字（2015）第350ZA0131號】，
該次置換事項履行了必要的法律程式， 沒有與募投專案的實施計畫相抵觸， 不會影響募投專案的正常實施， 也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形， 符合相關法律法規的規定。
截至2017年12月31日止， 本公司無其他募集資金投資專案先期投入及置換情況。
（三）閒置募集資金使用情況
1、使用閒置募集資金暫時補充補充流動資金情況
為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，2017年3月14日召開的第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 19,000.00萬元人民幣，使用期限不超過12個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本公司獨立董事和保薦機構東吳證券股份有限公司對上述使用閒置募集資金進行投資理財的事項進行了審核，並發表了同意意見。
2、使用閒置募集資金購投資銀行理財產品使用情況
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四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司截至2017年12月31日止無變更募集資金投資專案的情況。
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司截至2017年12月31日止無募集資金投資專案已對外轉讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
七、其他事項
2017年4月18日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募投專案實施主體及實施地點的議案》，公司根據市場變化和業務開展情況適時調整募投專案的實施，實施主體由本公司全資子公司蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為本公司全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司，實施地點相應地由蘇州工業園區歸家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。除此變更外，原項目技術方案、專案效益分析等其他內容不變。
八、保薦機構關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
2018年4月25日，東吳證券股份證券有限公司針對本公司2017年度募集資金存放與使用情況出具了《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，專項核查報告認為，公司2017年度持續督導期間嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，不存在變更募集資金投資專案的情況，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理不存在違規情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
2017年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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為提高募集資金使用效率，降低公司運營成本，2017年3月14日召開的第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 19,000.00萬元人民幣，使用期限不超過12個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期日之前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本公司獨立董事和保薦機構東吳證券股份有限公司對上述使用閒置募集資金進行投資理財的事項進行了審核，並發表了同意意見。
2、使用閒置募集資金購投資銀行理財產品使用情況
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四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
本公司截至2017年12月31日止無變更募集資金投資專案的情況。
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司截至2017年12月31日止無募集資金投資專案已對外轉讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
七、其他事項
2017年4月18日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募投專案實施主體及實施地點的議案》，公司根據市場變化和業務開展情況適時調整募投專案的實施，實施主體由本公司全資子公司蘇州柯利達光電幕牆有限公司變更為本公司全資子公司成都柯利達光電幕牆有限公司，實施地點相應地由蘇州工業園區歸家巷18號變更為成都市天府新區新興鎮孔雀村五、十組。除此變更外，原項目技術方案、專案效益分析等其他內容不變。
八、保薦機構關於公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
2018年4月25日，東吳證券股份證券有限公司針對本公司2017年度募集資金存放與使用情況出具了《關於蘇州柯利達裝飾股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，專項核查報告認為，公司2017年度持續督導期間嚴格執行了募集資金專戶存儲制度，不存在變更募集資金投資專案的情況，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金使用的情況，募集資金管理不存在違規情形。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
蘇州柯利達裝飾股份有限公司董事會
2018年4月26日
2017年度募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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