證券代碼：603703 證券簡稱：盛洋科技 公告編號：2018-012
浙江盛洋科技股份有限公司關於首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
浙江盛洋科技股份有限公司（以下簡稱“盛洋科技”、“公司”）將募集資金投資專案結項並擬將節餘募集資金人民幣1,393.81萬元永久補充流動資金。
本事項已經公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過， 無需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可字[2015]558號文核准， 公司獲准在上海證券交易所向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票2,300萬股， 發行價為每股人民幣為11.32元， 共計募集資金總額為人民幣26,036.00萬元， 扣除券商承銷傭金及保薦費2,100.00萬元， 餘額為人民幣23,936萬元， 另扣減資訊披露費、審計費、律師費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用1,248.088萬元後， 公司本次募集資金淨額為22,687.912萬元。
上述募集資金已於2015年4月17日匯入本公司募集資金監管帳戶，
二、募集資金存放與管理情況
為規範募集資金的管理和使用， 提高資金使用效率和效益， 保護投資者利益， 本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性檔的規定， 結合公司實際情況， 公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)， 對募集資金的存放、使用及監督等做出了明確的規定。
根據《管理辦法》， 本公司對募集資金採用專戶存儲制度， 在銀行設立募集資金專戶， 並連同保薦機構浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）與中國銀行股份有限公司紹興市越城支行簽訂了《募集資金三方監管協定》， 與募投專案實施單位浙江葉脈通用線纜有限公司（以下簡稱“葉脈通用”）及中國銀行股份有限公司紹興皋埠支行簽訂了《募集資金專戶四方監管協議》， 明確了各方的權利和義務。 監管協定與上海證券交易所監管協議範本不存在重大差異， 本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行， 以便於募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督， 保證專款專用。
截至2018年4月24日止， 本公司有1個募集資金專戶，
單位：人民幣萬元
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三、募集資金使用及節餘情況
（一）募投專案預先投入及置換情況
2015年5月4日， 公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關於公司用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》。 鑒於公司全資子公司葉脈通用為及時把握市場機遇， 保障募集資金投資專案順利進行， 在募集資金到位前， 已經以自籌資金先期投入募集資金投資“千兆/萬兆乙太網用6A及7類資料纜生產線專案”。 同意葉脈通用以本次募集資金14,381.69萬元置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金。
（二）使用募集資金向全資子公司增資情況
2015年5月4日， 公司第二屆董事會第十六次會議還審議通過了《關於公司使用募集資金向全資子公司葉脈通用增資的議案》。
（三）閒置募集資金使用情況
公司於2015年7月10日召開第二屆董事會第十七次會議， 審議通過了《關於公司全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意全資子公司葉脈通用使用閒置募集資金中的5,000萬元暫時補充流動資金， 使用期限為自公司相關董事會審議通過之日起不超過6個月。 2016年1月8日，葉脈通用已將上述暫時補充流動資金的5,000萬元全部歸還至募集資金專項帳戶。
公司於2016年1月29日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司全資子公司以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司使用3,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司相關董事會審議通過之日起不超過6個月。2016年7月26日，葉脈通用已將上述暫時補充流動資金的3,000萬元全部歸還至盛洋科技募集資金專項帳戶。
（四）變更募集資金實施主體
2016年1月29日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於吸收合併全資子公司暨變更募投項目實施主體的議案》，同意公司吸收合併公司全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司，吸收合併後，公司繼續存在，葉脈通用法人主體資格依法予以登出，葉脈通用的全部資產、債權、債務、人員和業務由公司依法繼承，公司募投項目之一的“千兆/萬兆乙太網用6A及7類資料纜生產線專案”實施主體將由葉脈通用變更為公司，該專案的資金金額、用途、實施地點等其他計畫不變。
（五）登出部分募集資金專戶
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護中小投資者的權益，公司於2016年7月7日註銷了全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司在中國銀行股份有限公司紹興皋埠支行開立的募集資金專戶。
（六）募集資金使用及節餘情況
截至2018年4月24日，公司首次公開發行募投專案已全部達到預定可使用狀態，募集資金使用及節餘情況如下：
單位：人民幣萬元
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注：募集資金餘額中未包含理財收益、利息等收入及銀行手續費支出
四、募集資金節餘的主要原因
公司在實施募投項目過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定，謹慎使用募集資金，在保證募投專案品質的前提下，本著厲行節約的原則，加強專案建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理地降低專案建造成本和費用等投資金額，節約了募集資金的支出。
五、節餘募集資金使用計畫
鑒於公司首次公開發行募投專案均已全部達到預定可使用狀態，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將首次公開發行募投專案結項後募集資金專戶中節餘的1,393.81萬元（包含理財收益、利息等收入及銀行手續費支出，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為准）全部用於永久性補充公司流動資金，用於日常經營活動，並在上述資金轉入公司帳戶後辦理募集資金專用帳戶註銷手續。公司使用節餘募集資金永久補充流動資金，有利於最大程度地發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益；不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
鑒於公司首次公開發行募投專案已全部達到預定可使用狀態，公司對首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程式， 符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此，我們一致同意：公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（二）監事會意見
公司對首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此，監事會同意公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構核查意見
經核查，浙商證券認為：
1、公司本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久補充流動資金已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，因結餘募集資金（包括利息收入）低於募集資金淨額10%，無需提交公司股東大會審議。
2、公司本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的規定，符合公司實際運營的需要，能有效提高資金使用效率，符合全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構同意盛洋科技將本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久性補充流動資金。
七、備查文件
1、《盛洋科技第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、《盛洋科技第三屆監事會第七次會議決議》；
3、《盛洋科技獨立董事第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；
4、《浙商證券股份有限公司關於浙江盛洋科技股份有限公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事會
2018年4月26日
2016年1月8日，葉脈通用已將上述暫時補充流動資金的5,000萬元全部歸還至募集資金專項帳戶。公司於2016年1月29日召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司全資子公司以部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司使用3,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司相關董事會審議通過之日起不超過6個月。2016年7月26日，葉脈通用已將上述暫時補充流動資金的3,000萬元全部歸還至盛洋科技募集資金專項帳戶。
（四）變更募集資金實施主體
2016年1月29日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於吸收合併全資子公司暨變更募投項目實施主體的議案》，同意公司吸收合併公司全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司，吸收合併後，公司繼續存在，葉脈通用法人主體資格依法予以登出，葉脈通用的全部資產、債權、債務、人員和業務由公司依法繼承，公司募投項目之一的“千兆/萬兆乙太網用6A及7類資料纜生產線專案”實施主體將由葉脈通用變更為公司，該專案的資金金額、用途、實施地點等其他計畫不變。
（五）登出部分募集資金專戶
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護中小投資者的權益，公司於2016年7月7日註銷了全資子公司浙江葉脈通用線纜有限公司在中國銀行股份有限公司紹興皋埠支行開立的募集資金專戶。
（六）募集資金使用及節餘情況
截至2018年4月24日，公司首次公開發行募投專案已全部達到預定可使用狀態，募集資金使用及節餘情況如下：
單位：人民幣萬元
■
注：募集資金餘額中未包含理財收益、利息等收入及銀行手續費支出
四、募集資金節餘的主要原因
公司在實施募投項目過程中，嚴格按照募集資金使用的有關規定，謹慎使用募集資金，在保證募投專案品質的前提下，本著厲行節約的原則，加強專案建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理地降低專案建造成本和費用等投資金額，節約了募集資金的支出。
五、節餘募集資金使用計畫
鑒於公司首次公開發行募投專案均已全部達到預定可使用狀態，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將首次公開發行募投專案結項後募集資金專戶中節餘的1,393.81萬元（包含理財收益、利息等收入及銀行手續費支出，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為准）全部用於永久性補充公司流動資金，用於日常經營活動，並在上述資金轉入公司帳戶後辦理募集資金專用帳戶註銷手續。公司使用節餘募集資金永久補充流動資金，有利於最大程度地發揮募集資金使用效益，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益；不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
鑒於公司首次公開發行募投專案已全部達到預定可使用狀態，公司對首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。公司本次募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的事項履行了必要的審議程式， 符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此，我們一致同意：公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（二）監事會意見
公司對首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。因此，監事會同意公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構核查意見
經核查，浙商證券認為：
1、公司本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久補充流動資金已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，因結餘募集資金（包括利息收入）低於募集資金淨額10%，無需提交公司股東大會審議。
2、公司本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的規定，符合公司實際運營的需要，能有效提高資金使用效率，符合全體股東的利益。
綜上所述，保薦機構同意盛洋科技將本次募集資金投資項目結項並將結餘資金永久性補充流動資金。
七、備查文件
1、《盛洋科技第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、《盛洋科技第三屆監事會第七次會議決議》；
3、《盛洋科技獨立董事第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；
4、《浙商證券股份有限公司關於浙江盛洋科技股份有限公司首次公開發行募投專案結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事會
2018年4月26日