證券代碼：603825 證券簡稱：華揚聯眾 公告編號：2018-023
華揚聯眾數位技術股份有限公司關於2018年度對外擔保額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：截至2017年12月31日屬於合併報表範圍內的下屬公司及2018年1月1日至授權有效期截止日新設的屬於合併報表範圍內的下屬公司。
2018年度預計擔保額度：不超過162,000萬元。
華揚聯眾數位技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）不存在對外擔保逾期的情形。
本次擔保無需提供反擔保。
本次年度擔保預計事項尚需提交公司2017年度股東大會審議通過。
一、擔保情況概述
為了進一步滿足公司及子公司經營發展需要， 提高公司決策效率， 公司擬新增對外擔保預計額度不超過162,000萬元（本擔保額度包括現有擔保的續保及新增擔保）。 本次新增對外擔保預計額度中公司對全資子公司計畫新增擔保不超過46,000萬元；全資子公司對公司計畫新增擔保不超過116,000萬元。 具體情況如下表所示：
單位：萬元
■
擔保額度上限為162,000萬元， 是基於對目前公司業務情況的預計， 提請公司股東大會授權公司董事長在授權有效期內根據實際經營需求，
在股東大會核定的擔保額度內， 公司將不再就具體發生的擔保另行召開董事會或股東大會審議。
本次擔保事項尚需提交公司2017年度股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
1、華揚聯眾數位技術股份有限公司（“公司”）
註冊地址：北京市海澱區上地東路5號院3號樓4層419室
註冊資本：164,359,050元
法定代表人：蘇同
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務；電腦技術培訓；網路技術服務；經濟貿易諮詢；設計、製作、代理、發佈廣告；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業形象策劃。
截至2017年12月31日， 公司總資產465,686.39萬元， 負債總額341,637.2萬元， 淨資產124,049.19萬元， 主營業務收入648,082.27萬元， 淨利潤13,625.51萬元。
2、北京捷報指向科技有限公司（“捷報指向”）
註冊地址：北京市東城區貢院西街6號E座15層
註冊資本：2,000萬
法定代表人：蘇同
經營範圍：科技產品的技術開發；技術服務；設計、製作、代理、發佈廣告。 （企業依法自主選擇經營項目， 開展經營活動；依法須經批准的項目， 經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 ）
公司持有捷報指向100%股權， 捷報指向系公司全資子公司。 截至2017年12月31日， 公司總資產33,855.55萬元，
3、上海華揚聯眾數位技術有限公司（“上海華揚”）
註冊地址：上海市嘉定區曹新公路1388弄8號7幢268室
註冊資本：2,000萬
法定代表人：蘇同
經營範圍：從事網路技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務， 軟體發展， 攝影攝像服務（除沖擴）， 網路工程， 商務諮詢， 設計、製作、代理、發佈各類廣告， 文化藝術交流策劃， 企業形象策劃， 利用自有媒體發佈廣告， 電子商務（不得從事增值電信、金融業務）， 服裝服飾、鞋帽、衛生用品、化妝品、日用百貨、文具用品、珠寶首飾、工藝品、家用電器、五金產品、電子產品、照明燈具、電子元器件、數碼產品、包裝材料、機械設備、建材、攝影攝像器材、電腦、軟體及輔助設備、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、體育用品及器材、紡織品、針織品及原料、傢俱、廚房用具、衛生間用具及日用雜貨、母嬰用品（除食品）、辦公用品、家居用品、飼料及添加劑、食用農產品（不含生豬產品、牛羊肉品），
公司持有上海華揚100%股權， 上海華揚系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產59,440.2萬元，負債總額59,994.29萬元，淨資產-554.09萬元，主營業務收入69,093.87萬元，淨利潤988.78萬元。
4、北京華揚創想廣告有限公司（“華揚創想”）
註冊地址：北京市東城區建國門內大街7號光華長安大廈1座5樓01
註冊資本：1,000萬元
法定代表人：蘇同
經營範圍：設計、製作、代理、發佈廣告。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
公司持有華揚創想100%股權，華揚創想系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產13,980.44萬元，負債總額10,870.85萬元，淨資產3,109.59萬元，主營業務收入10,709.93萬元，淨利潤63.3萬元。
5、北京博大網聯資訊技術有限公司（“博大網聯”）
註冊位址：北京市東城區建國門內大街7號5層02
註冊資本：100萬元
法定代表人：季晨
經營範圍：網路技術服務；代理發佈廣告；資訊諮詢（除仲介服務）；銷售電子產品、電腦軟硬體。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
公司持有博大網聯100%股權，博大網聯繫公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產6,403.27萬元，負債總額5,286.11萬元，淨資產1,117.16萬元，主營業務收入20,935.42萬元，淨利潤439.33萬元。
6、北京派擇網路科技有限公司（“派擇網路”）
註冊位址：北京市東城區貢院西街6號及甲6號E座7層
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：王海龍
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務；電腦技術培訓；設計、製作、代理、發佈廣告。（未取得行政許可的項目除外）(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
公司持有派擇網路100%股權，派擇網路系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產6,423.47萬元，負債總額4,026.24萬元，淨資產2,397.23萬元，主營業務收入2,798.59萬元，淨利潤242.16萬元。
7、上海數行行銷策劃有限公司（“上海數行”）
註冊地址：上海市嘉定區嘉羅公路1661弄39號2006室
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：蘇同
經營範圍：企業形象策劃，文化藝術交流策劃，商務諮詢，從事網路技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，網路工程，軟體發展，設計、製作、代理各類廣告，服裝服飾、紡織品、鞋帽、衛生用品、母嬰用品（除食品）、洗滌用品、化妝品、日用百貨、廚房用具、衛生用具、珠寶首飾、家用電器、五金工具、電子產品、照明燈具、電子元器件、數碼產品、包裝材料、工藝品（象牙及其製品除外）、玩具、辦公用品、文體用品的銷售，食品流通【批發 非實物方式：預包裝食品（不含冷藏冷凍食品）】，從事貨物及技術的進出口業務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。 【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
公司持有上海數行100%股權，上海數行系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產3,676.49萬元，負債總額3,127.82萬元，淨資產548.67萬元，主營業務收入1,967.96萬元，淨利潤-98.9萬元。
8、Hylink (USA) Digital Solution Co.,Ltd.(“Hylink (USA)”)
註冊地：8th Floor, 225 Santa Monica Boulevard, Santa Monica, California 90401
註冊資本：1美元
董事：孫學、Humphrey Ho
公司持有Hylink (USA)100%股權，Hylink (USA)系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產4,773.04萬元，負債總額3,927.97萬元，淨資產845.07萬元，主營業務收入1,850.46萬元，淨利潤-504.29萬元。
三、年度預計擔保的主要內容
上述被擔保公司與子公司目前尚未與銀行等相關方簽訂擔保合同或協定，實際擔保金額將以實際簽署並發生的擔保合同為准。同時，公司可通過子公司作為具體擔保合同的擔保主體，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同另行約定。
公司將嚴格依照相關法律法規及《公司章程》等制度檔，就公司為下屬全資、控股子公司提供擔保事項及相關擔保合同履行內部審批程式，控制公司財務風險。
四、董事會意見
公司董事會認為2018年度對外擔保預計額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營及長遠發展，同意公司對全資子公司新增擔保不超過46,000萬元；全資子公司對公司計畫新增擔保不超過116,000萬元，2018年度合計提供擔保不超過人民幣162,000萬元。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：本次對外擔保預計額度考慮了公司及子公司的生產經營及資金需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，相關議案的表決程式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，表決程式合法有效。公司為下屬全資及控股子公司提供擔保，有利於公司的整體發展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況。
六、累計擔保數額及逾期擔保情況
截止本公告披露日，公司對外擔保餘額為3,860.26萬元，占公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的3.20%，均為對全資子公司的擔保。子公司向公司的擔保餘額為45,000萬元，占公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的37.29%。公司及公司全資子公司不存在其他對外擔保及逾期擔保的情形。
七、備查檔目錄
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第六次會議決議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華揚聯眾數位技術股份有限公司董事會
2018年4月26日
上海華揚系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產59,440.2萬元，負債總額59,994.29萬元，淨資產-554.09萬元，主營業務收入69,093.87萬元，淨利潤988.78萬元。4、北京華揚創想廣告有限公司（“華揚創想”）
註冊地址：北京市東城區建國門內大街7號光華長安大廈1座5樓01
註冊資本：1,000萬元
法定代表人：蘇同
經營範圍：設計、製作、代理、發佈廣告。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
公司持有華揚創想100%股權，華揚創想系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產13,980.44萬元，負債總額10,870.85萬元，淨資產3,109.59萬元，主營業務收入10,709.93萬元，淨利潤63.3萬元。
5、北京博大網聯資訊技術有限公司（“博大網聯”）
註冊位址：北京市東城區建國門內大街7號5層02
註冊資本：100萬元
法定代表人：季晨
經營範圍：網路技術服務；代理發佈廣告；資訊諮詢（除仲介服務）；銷售電子產品、電腦軟硬體。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
公司持有博大網聯100%股權，博大網聯繫公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產6,403.27萬元，負債總額5,286.11萬元，淨資產1,117.16萬元，主營業務收入20,935.42萬元，淨利潤439.33萬元。
6、北京派擇網路科技有限公司（“派擇網路”）
註冊位址：北京市東城區貢院西街6號及甲6號E座7層
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：王海龍
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務；電腦技術培訓；設計、製作、代理、發佈廣告。（未取得行政許可的項目除外）(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
公司持有派擇網路100%股權，派擇網路系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產6,423.47萬元，負債總額4,026.24萬元，淨資產2,397.23萬元，主營業務收入2,798.59萬元，淨利潤242.16萬元。
7、上海數行行銷策劃有限公司（“上海數行”）
註冊地址：上海市嘉定區嘉羅公路1661弄39號2006室
註冊資本：2,000萬元
法定代表人：蘇同
經營範圍：企業形象策劃，文化藝術交流策劃，商務諮詢，從事網路技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，網路工程，軟體發展，設計、製作、代理各類廣告，服裝服飾、紡織品、鞋帽、衛生用品、母嬰用品（除食品）、洗滌用品、化妝品、日用百貨、廚房用具、衛生用具、珠寶首飾、家用電器、五金工具、電子產品、照明燈具、電子元器件、數碼產品、包裝材料、工藝品（象牙及其製品除外）、玩具、辦公用品、文體用品的銷售，食品流通【批發 非實物方式：預包裝食品（不含冷藏冷凍食品）】，從事貨物及技術的進出口業務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。 【依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動】
公司持有上海數行100%股權，上海數行系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產3,676.49萬元，負債總額3,127.82萬元，淨資產548.67萬元，主營業務收入1,967.96萬元，淨利潤-98.9萬元。
8、Hylink (USA) Digital Solution Co.,Ltd.(“Hylink (USA)”)
註冊地：8th Floor, 225 Santa Monica Boulevard, Santa Monica, California 90401
註冊資本：1美元
董事：孫學、Humphrey Ho
公司持有Hylink (USA)100%股權，Hylink (USA)系公司全資子公司。截至2017年12月31日，公司總資產4,773.04萬元，負債總額3,927.97萬元，淨資產845.07萬元，主營業務收入1,850.46萬元，淨利潤-504.29萬元。
三、年度預計擔保的主要內容
上述被擔保公司與子公司目前尚未與銀行等相關方簽訂擔保合同或協定，實際擔保金額將以實際簽署並發生的擔保合同為准。同時，公司可通過子公司作為具體擔保合同的擔保主體，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同另行約定。
公司將嚴格依照相關法律法規及《公司章程》等制度檔，就公司為下屬全資、控股子公司提供擔保事項及相關擔保合同履行內部審批程式，控制公司財務風險。
四、董事會意見
公司董事會認為2018年度對外擔保預計額度相關事宜符合公司實際情況，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營及長遠發展，同意公司對全資子公司新增擔保不超過46,000萬元；全資子公司對公司計畫新增擔保不超過116,000萬元，2018年度合計提供擔保不超過人民幣162,000萬元。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：本次對外擔保預計額度考慮了公司及子公司的生產經營及資金需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，相關議案的表決程式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，表決程式合法有效。公司為下屬全資及控股子公司提供擔保，有利於公司的整體發展，不存在損害廣大投資者，特別是中小投資者利益的情況。
六、累計擔保數額及逾期擔保情況
截止本公告披露日，公司對外擔保餘額為3,860.26萬元，占公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的3.20%，均為對全資子公司的擔保。子公司向公司的擔保餘額為45,000萬元，占公司最近一期經審計歸屬於母公司淨資產的37.29%。公司及公司全資子公司不存在其他對外擔保及逾期擔保的情形。
七、備查檔目錄
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第六次會議決議相關事項的獨立意見。
特此公告。
華揚聯眾數位技術股份有限公司董事會
2018年4月26日