證券代碼：002603 證券簡稱：以嶺藥業 公告編號：2018-022
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板規範運作指引》等有關規定， 該事項須提交公司股東大會審議批准。
具體情況如下：
一、本次非公開發行股票募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（證監許可[2017]81號）文核准， 石家莊以嶺藥業股份有限公司採用向特定投資者非公開發行的方式發行每股面值為人民幣1.00元的普通股股票74,720,183股， 發行價格為每股人民幣17.48元， 募集資金總額為1,306,108,798.84元， 扣除承銷保薦費後募集資金淨額為人民幣1,288,808,798.84元。 上述資金到位情況已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證， 並出具勤信驗字【2017】第1032號《驗資報告》。 公司已對募集資金採取了專戶存儲。
根據本次非公開發行股票預案， 本次發行募集資金用於以下專案：
公式
二、非公開發行股票募集資金的存放及使用情況
公司對募集資金在專項帳戶集中存儲管理， 並且公司、保薦機構與專戶所在銀行均簽署了《募集資金三方監管協定》。
截止2018年3月31日， 公司尚未使用的募集資金餘額727,398,300.25元， 募集資金專用帳戶期末餘額為57,398,300.25元。 具體明細如下：
單位：人民幣元
公式
三、本次使用部分閒置非公開發行股票募集資金投資保本型理財產品的基本情況
根據公司非公開發行股票募集資金使用計畫， 2018年度公司使用非公開發行募集資金約為22,058.18萬元， 公司預計未來12個月內暫時閒置的非公開發行募集資金額不少於50,000.00萬元。
（1）安全性高， 滿足保本要求， 產品發行主體能夠提供保本承諾；
（2）流動性好， 不得影響募集資金投資計畫正常進行。
上述產品不得用於質押， 產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途， 開立或登出產品專用結算帳戶的， 公司將及時報交易所備案並公告。
四、投資風險及風險控制
2、董事會授權財務負責人行使該項投資決策權並簽署相關合同檔， 並由公司財務負責人負責組織實施， 公司財務中心具體操作。 公司財務中心要及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況， 如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素， 將及時採取相應措施， 控制投資風險。
3、資金使用情況由公司審計部進行日常監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查， 必要時可以聘請專業機構進行審計。
五、對公司的影響
1、公司本次使用暫時閒置非公開發行股票募集資金投資保本型理財產品， 是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的， 不影響公司日常資金正常周轉需要， 不影響使用募集資金的專案的正常運轉， 不會影響公司主營業務的正常發展。
2、使用暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理， 進行適度的低風險短期理財， 可以提高資金使用效率， 獲得一定的投資收益， 為公司和股東謀取較好的投資回報， 符合公司和全體股東的利益。
六、相關審批情況
1、董事會審議情況
2018年4月24日， 公司第六屆董事會召開第十二次會議， 審議通過了《關於使用部分暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》。
2、監事會審議情況
2018年4月24日， 公司第六屆監事會召開第十一次會議， 審議通過了《關於使用部分暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》。
3、獨立董事意見
4、保薦機構意見
七、備查檔
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事對第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
4、中國國際金融股份有限公司出具的《關於以嶺藥業使用部分暫時閒置非公開發行股票募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
石家莊以嶺藥業股份有限公司
董事會
2018年4月26日