證券簡稱：國軒高科 公告編號：2018-034
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月25日召開的第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》， 具體情況如下：
公司根據生產經營需要， 擬對公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保（該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保），
公式
公司根據生產經營需要， 擬對公司全資子公司江蘇東源電器集團股份有限公司及公司全資、控股孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保（該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保）， 擔保總額合計不超過47,400萬元（具體以與銀行簽訂的《最高額保證合同》或《保證合同》為准）。 被擔保公司相關資訊及擬提供的擔保額度如下：
公式
公司根據生產經營需要， 公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司擬對公司全資孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保（該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保），
公式
公司全資子公司江蘇東源電器集團股份有限公司根據生產經營需要， 擬對公司全資孫公司在2018年度向銀行申請授信時提供擔保（該擔保額度包括現有擔保、新增擔保及原有擔保的展期或者續保）， 擔保總額合計不超過900萬元（具體以與銀行簽訂的《最高額保證合同》或《保證合同》為准）。 被擔保公司相關資訊及擬提供的擔保額度如下：
公式
上述擔保均為連帶責任保證擔保， 在股東大會批准上述擔保事項的前提下， 公司董事會授權董事長根據實際經營需要， 具體調整各全資或控股子公司之間的擔保額度， 公司或合肥國軒、東源電器將與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）具體擔保協定， 擔保期限不超過債務履行期限屆滿之日起兩年。 具體借款金額將視該公司發展所需資金情況而定。
根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等的規定， 此次對外擔保事項需提交股東大會審議。
一、被擔保人基本情況
1、合肥國軒高科動力能源有限公司
註冊資本：100,000萬元人民幣
成立時間：2006年05月09日
法定代表人：李縝
住所：安徽省合肥市瑤海工業園緯D路7號
經營範圍：鋰離子電池及材料，
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日， 該公司總資產為1,536,195.54萬元， 總負債787,969.54 萬元， 股東權益為748,226.01萬元， 資產負債率為48.71%。 2017年營業總收入420,555.12萬元， 淨利潤81,674.73萬元。 （以上資料已經審計）
2、江蘇東源電器集團股份有限公司
註冊資本：55,000萬元人民幣
成立時間：2015年6月15日
法定代表人：孫益源
住所：南通市通州區十總鎮東源大道1號
經營範圍：252KV及以下高低壓開關及成套設備、智慧數位化開關設備及配套裝置部件、電力變壓器、岸電電源、軌道交通電氣設備、船舶電氣設備、充電樁、節能環保電器及設備、箱式變電站及其部件的研發、製造、銷售、安裝；太陽能電站、風能電站、儲能電站建設；太陽能電站、風能電站、儲能電站配套電氣設備的研發、製造、銷售、安裝；變電站電力工程諮詢、設計、總承包；充電站的設計、總承包及運營管理；鋰離子電池及其材料、電動車車載電源、車載充電機、控制器、電動機、高壓箱、電池箱類汽車配套部件的研發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品除外）；城市及道路照明工程的設計和施工。
本公司合計持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為182,296.49萬元，總負債為87,177.31萬元，股東權益為95,119.18萬元，資產負債率為47.82%。2017年營業總收入71,658.59萬元，淨利潤4,686.77萬元。（以上資料已經審計）
3、南京國軒電池有限公司
註冊資本：50,000萬元人民幣
成立時間：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合區龍池街道時代大道59號
經營範圍：鋰離子電池研發、生產、銷售及售後服務；電源和儲能系統的研發、應用及銷售；鋰電應急電源、電動工具及鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃；新能源技術開發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為246,855.03萬元，總負債為118,824.87萬元，股東權益為128,030.17萬元，資產負債率為48.14%。2017年營業總收入420,555.12萬元，淨利潤81,674.73萬元。（以上資料已經審計）
4、青島國軒電池有限公司
註冊資本：50,000萬元人民幣
成立時間：2016年01月06日
法定代表人：汪衛東
住所：山東省青島市萊西市薑山鎮新能源路3號
經營範圍：鋰離子電池及材料生產，太陽能、風能可再生能源產品及設備、節能型光電產品、電子產品、鋰電電源、電動工具、鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃（以上專案危險品除外），新能源技術開發，貨物及技術進出口（國家法律法規禁止的項目除外，國家法律法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為138,973.11萬元，總負債為56,368.50萬元，股東權益為82,604.60萬元，資產負債率為40.56%。2017年營業總收入26,074.32萬元，淨利潤5,369.88萬元。（以上資料已經審計）
5、蘇州東源天利電器有限公司
註冊資本：5,000萬元人民幣
成立時間：2002年11月14日
法定代表人：景俊甫
住所：蘇州市吳中區胥口胥江工業園
經營範圍：研發、生產、銷售：220KV及以下電力變壓器（油浸式電力變壓器、幹式電力變壓器、非晶合金變壓器）、特種變壓器（整流變壓器、電爐變壓器、磁性調壓變壓器、牽引變壓器）、箱式變壓器（智慧箱式變壓器）、風電專用變壓器、風電組合式變壓器；高低壓開關櫃、電氣安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為14,744.57萬元，總負債為9,048.44萬元，股東權益為5,696.13萬元，資產負債率為61.37%。2017年營業總收入11.104.78萬元，淨利潤446.31萬元。（以上資料已經審計）
6、南通東源電力智慧設備有限公司
註冊資本：12,000萬元人民幣
成立時間：2010年11月10日
法定代表人：吳永鋼
住所：南通市通州經濟開發區文盛路口
經營範圍：電力智慧開關設備、電子式電流電壓互感器、智慧化成套高低壓開關櫃、節能智慧型變壓器、多功能一體化智慧光伏箱式變（站）、智慧化風電特種箱式變（站）的研發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為23,859.33萬元，總負債為11,555.56萬元，股東權益為123,03.77萬元，資產負債率為48.43%。2017年營業總收入9,801.82萬元，淨利潤129.06萬元。（以上資料已經審計）
7、南通阿斯通電器製造有限公司
註冊資本：5,345.978886萬元人民幣
成立時間：2004年12月3日
法定代表人：徐偉
住所：江蘇省南通市通州區十總鎮振興北路16號
經營範圍：高、低壓開關及成套設備、電氣自動化、配網設備及元器件、變壓器及風電箱變、風電成套設備、船舶電器、三箱產品、空氣絕緣分斷箱、環網櫃產品及配套主元件生產、加工、銷售；模組化電站配套設備及太陽能光伏電站配套設備研發、生產、銷售。
本公司持有該公司68.66%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為16421.23萬元，總負債為9420.52萬元，股東權益為7001.70萬元，資產負債率為57.37%。2017年營業總收入16341.71 萬元，淨利潤756.22萬元。（以上資料已經審計）
三、公司累計對外擔保和逾期擔保情況
截至2018年4月25日，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣152,166萬元（不含本次擔保），占公司2017年度經審計淨資產的18.43%。公司及子公司不存在逾期擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
四、獨立董事意見
經審慎核查，我們認為：公司本次對外擔保物件嚴格按照對公司《對外擔保管理制度》等相關規定進行，公司對外擔保對象為公司全資子公司及控股公司。本次擔保對象中合肥國軒高科股份有限公司、江蘇東源電器集團有限公司及其控股子公司為公司合併報表範圍內子公司，上述公司經營狀況良好、償債能力較強，公司所擔保物件的財務風險處於可控範圍內，公司對其擔保不會影響公司及股東利益。本次擔保的事項是為了滿足子公司日常生產經營中的流動資金需求，有利於公司整體健康發展。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第十五次會議決議公告；
2、獨立董事關於第七屆董事會第十五會議相關事項的獨立意見；
3、國元證券股份有限公司關於國軒高科股份有限公司對外擔保的核查意見。
特此公告。
國軒高科股份有限公司
董事會
二一八年四月二十五日
截止2017年12月31日，該公司總資產為182,296.49萬元，總負債為87,177.31萬元，股東權益為95,119.18萬元，資產負債率為47.82%。2017年營業總收入71,658.59萬元，淨利潤4,686.77萬元。（以上資料已經審計）
3、南京國軒電池有限公司
註冊資本：50,000萬元人民幣
成立時間：2015年04月01日
法定代表人：宋金保
住所：南京市六合區龍池街道時代大道59號
經營範圍：鋰離子電池研發、生產、銷售及售後服務；電源和儲能系統的研發、應用及銷售；鋰電應急電源、電動工具及鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃；新能源技術開發；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為246,855.03萬元，總負債為118,824.87萬元，股東權益為128,030.17萬元，資產負債率為48.14%。2017年營業總收入420,555.12萬元，淨利潤81,674.73萬元。（以上資料已經審計）
4、青島國軒電池有限公司
註冊資本：50,000萬元人民幣
成立時間：2016年01月06日
法定代表人：汪衛東
住所：山東省青島市萊西市薑山鎮新能源路3號
經營範圍：鋰離子電池及材料生產，太陽能、風能可再生能源產品及設備、節能型光電產品、電子產品、鋰電電源、電動工具、鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃（以上專案危險品除外），新能源技術開發，貨物及技術進出口（國家法律法規禁止的項目除外，國家法律法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為138,973.11萬元，總負債為56,368.50萬元，股東權益為82,604.60萬元，資產負債率為40.56%。2017年營業總收入26,074.32萬元，淨利潤5,369.88萬元。（以上資料已經審計）
5、蘇州東源天利電器有限公司
註冊資本：5,000萬元人民幣
成立時間：2002年11月14日
法定代表人：景俊甫
住所：蘇州市吳中區胥口胥江工業園
經營範圍：研發、生產、銷售：220KV及以下電力變壓器（油浸式電力變壓器、幹式電力變壓器、非晶合金變壓器）、特種變壓器（整流變壓器、電爐變壓器、磁性調壓變壓器、牽引變壓器）、箱式變壓器（智慧箱式變壓器）、風電專用變壓器、風電組合式變壓器；高低壓開關櫃、電氣安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為14,744.57萬元，總負債為9,048.44萬元，股東權益為5,696.13萬元，資產負債率為61.37%。2017年營業總收入11.104.78萬元，淨利潤446.31萬元。（以上資料已經審計）
6、南通東源電力智慧設備有限公司
註冊資本：12,000萬元人民幣
成立時間：2010年11月10日
法定代表人：吳永鋼
住所：南通市通州經濟開發區文盛路口
經營範圍：電力智慧開關設備、電子式電流電壓互感器、智慧化成套高低壓開關櫃、節能智慧型變壓器、多功能一體化智慧光伏箱式變（站）、智慧化風電特種箱式變（站）的研發、製造、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
本公司持有該公司100%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為23,859.33萬元，總負債為11,555.56萬元，股東權益為123,03.77萬元，資產負債率為48.43%。2017年營業總收入9,801.82萬元，淨利潤129.06萬元。（以上資料已經審計）
7、南通阿斯通電器製造有限公司
註冊資本：5,345.978886萬元人民幣
成立時間：2004年12月3日
法定代表人：徐偉
住所：江蘇省南通市通州區十總鎮振興北路16號
經營範圍：高、低壓開關及成套設備、電氣自動化、配網設備及元器件、變壓器及風電箱變、風電成套設備、船舶電器、三箱產品、空氣絕緣分斷箱、環網櫃產品及配套主元件生產、加工、銷售；模組化電站配套設備及太陽能光伏電站配套設備研發、生產、銷售。
本公司持有該公司68.66%的股權。
截止2017年12月31日，該公司總資產為16421.23萬元，總負債為9420.52萬元，股東權益為7001.70萬元，資產負債率為57.37%。2017年營業總收入16341.71 萬元，淨利潤756.22萬元。（以上資料已經審計）
三、公司累計對外擔保和逾期擔保情況
截至2018年4月25日，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣152,166萬元（不含本次擔保），占公司2017年度經審計淨資產的18.43%。公司及子公司不存在逾期擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
四、獨立董事意見
經審慎核查，我們認為：公司本次對外擔保物件嚴格按照對公司《對外擔保管理制度》等相關規定進行，公司對外擔保對象為公司全資子公司及控股公司。本次擔保對象中合肥國軒高科股份有限公司、江蘇東源電器集團有限公司及其控股子公司為公司合併報表範圍內子公司，上述公司經營狀況良好、償債能力較強，公司所擔保物件的財務風險處於可控範圍內，公司對其擔保不會影響公司及股東利益。本次擔保的事項是為了滿足子公司日常生產經營中的流動資金需求，有利於公司整體健康發展。
五、備查文件
1、公司第七屆董事會第十五次會議決議公告；
2、獨立董事關於第七屆董事會第十五會議相關事項的獨立意見；
3、國元證券股份有限公司關於國軒高科股份有限公司對外擔保的核查意見。
特此公告。
國軒高科股份有限公司
董事會
二一八年四月二十五日