證券代碼：002468 證券簡稱：申通快遞 公告編號：2018-033
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定， 申通快遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將 2017年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）扣除發行費用後的實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]3061號文核准，
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
截至 2017 年 12 月 31 日， 申通快遞股份有限公司（以下簡稱公司或申通快遞）已使用募集資金3,385,131,069.13元， 其中向重大資重組交易對方陳德軍、陳小英支付申通有限100%股權的現金對價2,000,000,000.00元,募投專案使用資金1,385,131,069.13元；累計收到的銀行存款利息及理財產品收益扣除手續費等的淨額為48,007,150.90元， 募集資金餘額為 1,330,876,018.92元。
具體詳見下表： 單位：人民幣元
公式
二、募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用， 保護投資者權益， 本公司依照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定， 結合公司實際情況， 制定了《申通快遞股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)， 該《管理辦法》於2016年12月28日經本公司第四屆董事會第一次會議審議通過。 同時， 公司已與獨立財務顧問華英證券有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行、招商銀行股份有限公司上海分行松江支行、中國光大銀行杭州鳳起路支行、中國工商銀行股份有限公司上海青浦支行營業部於2016年12月26日共同簽署了《募集資金三方監管協議》，
2017年7月30日， 公司與中國工商銀行股份有限公司上海青浦支行、招商銀行股份有限公司上海松江支行、中國光大銀行股份有限公司杭州鳳起路支行、中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行、獨立財務顧問海際證券分別重新簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司及申通快遞有限公司與募集資金存儲銀行中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行、獨立財務顧問海際證券重新簽訂了《募集資金四方監管協議》；公司及申通快遞有限公司、募集資金存儲銀行中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行、獨立財務顧問海際證券分別與湖北申通實業投資有限公司、浙江申通瑞豐快遞有限公司、浙江正邦物流有限公司、杭州申瑞快遞服務有限公司、長春靈通物流有限公司、陝西瑞銀申通快遞有限公司、遼寧瑞銀申通快遞有限公司、漯河瑞德申通快遞有限公司重新簽訂了《募集資金五方監管協定》，
截至 2017年 12 月 31 日， 公司尚未使用的募集資金餘額具體存放情況如下
單位：人民幣元
公式
注：公司於2017年6月20日披露了《關於更換重大資產重組持續督導財務顧問及財務顧問主辦人的公告》（公告編號：2017-035）， 公司於2017年6月19日與海際證券有限責任公司（現已更名為“中天國富證券有限公司”， 以下簡稱“海際證券”）、華英證券有限責任公司簽署《申通快遞股份有限公司與海際證券有限責任公司、華英證券有限責任公司關於承接持續督導工作有關事宜之協議》， 與海際證券簽署《申通快遞股份有限公司與海際證券有限責任公司關於 2016 年度重大資產重組專案之持續督導協議》， 自2017年6月19日起，公司聘請海際證券擔任公司重大資產重組的持續督導機構，期限至2019 年 12月31日。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況
本次募集資金使用情況表詳見本報告附件：募集資金使用情況表。
(二)募集資金投資專案先期投入及置換情況。
本次募集配套資金到位前，公司根據專案投入的實際需要、現有資金周轉等情況，以自籌資金 441,445,732.79元預先支付了有關專案的所需投入。公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 441,445,732.79元置換預先投入募投項目的自籌資金。大信會計師事務（特殊普通合夥）出具了《關於申通快遞股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況鑒證報告》（大信專審字【2017】第31-00006號），獨立財務顧問華英證券發表了核查意見。（詳見公司於 2017 年 3 月 14 日在指定資訊披露媒體發佈的《申通快遞股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的公告》，公告編號：2017-011。）
(三)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
2016年12月28日，公司召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 40,000 萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過 12個月。具體內容詳見2016年12月29日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2016-088）。
2017年12月27日，公司將上述用於暫時補充流動資金的部分閒置募集資金人民幣40,000萬元全部歸還並存入公司募集資金專用帳戶，同時將上述募集資金的歸還情況通知了公司的獨立財務顧問中天國富證券有限公司。詳見公司於2017年10月28日在指定資訊披露媒體披露的《申通快遞股份有限公司關於部分閒置募集資金暫時補充流動資金到期歸還的公告》（公告編號：2017-077）。
(四)對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2016年12月28日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司不超過人民幣200,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，現金管理期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度內，資金可以滾動使用。詳見公司於2016年12月28日在指定資訊披露媒體發佈的《申通快遞股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
(五)節餘募集資金使用情況。
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投專案的情況.
(六)超募資金使用情況。
公司不存在超募資金情況.
(七)募集資金使用的其他情況。
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
2017年3月14日，第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於調整部分募投專案實施地點、實施方式及資金使用計畫的議案》，為了規範公司募集資金的使用與管理，提升公司募集資金的使用效率，申通快遞擬調整部分募投專案實施地點及資金使用計畫。其中，在中轉倉配一體化專案實施地點上，擬將鄭州專案調整為漯河專案，將瀋陽專案調整為泉州專案；在資金使用計畫上，為了更好地規劃募集資金使用，則根據各項目的具體進展，擬進行募集資金使用計畫的調整。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
附件：募集資金使用情況表
申通快遞股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
公式
注1：中轉倉配化一體化建成後將提高申通快遞的中轉操作能力和運營效率，進一步優化服務網路，提升運營效率，滿足公司未來業務快速增長的需求，但不直接產生經濟效益，故不適用。
注2：運輸車輛購置項目的為了滿足業務發展需求，提升幹線運輸能力，提升專業化運營水準，提高運輸效率，無法直接量化其實現的效益。
注3：技改及設備購置專案是為了緩解中轉處理壓力，保障快遞業務時效性的要求，、降低人工成本，提高自動化、現代化水準的必經之路，但不直接產生經濟效益，故不適用。
注4：資訊一體化平臺建設專案是為了以資訊化為驅動，全方位提升資訊利用能力，打造資訊生態鏈，但不直接產生經濟效益，故不適用。
自2017年6月19日起，公司聘請海際證券擔任公司重大資產重組的持續督導機構，期限至2019 年 12月31日。三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況
本次募集資金使用情況表詳見本報告附件：募集資金使用情況表。
(二)募集資金投資專案先期投入及置換情況。
本次募集配套資金到位前，公司根據專案投入的實際需要、現有資金周轉等情況，以自籌資金 441,445,732.79元預先支付了有關專案的所需投入。公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已投入募投專案的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 441,445,732.79元置換預先投入募投項目的自籌資金。大信會計師事務（特殊普通合夥）出具了《關於申通快遞股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況鑒證報告》（大信專審字【2017】第31-00006號），獨立財務顧問華英證券發表了核查意見。（詳見公司於 2017 年 3 月 14 日在指定資訊披露媒體發佈的《申通快遞股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的公告》，公告編號：2017-011。）
(三)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
2016年12月28日，公司召開第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 40,000 萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批准之日起不超過 12個月。具體內容詳見2016年12月29日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2016-088）。
2017年12月27日，公司將上述用於暫時補充流動資金的部分閒置募集資金人民幣40,000萬元全部歸還並存入公司募集資金專用帳戶，同時將上述募集資金的歸還情況通知了公司的獨立財務顧問中天國富證券有限公司。詳見公司於2017年10月28日在指定資訊披露媒體披露的《申通快遞股份有限公司關於部分閒置募集資金暫時補充流動資金到期歸還的公告》（公告編號：2017-077）。
(四)對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2016年12月28日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司不超過人民幣200,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，現金管理期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月，在上述額度內，資金可以滾動使用。詳見公司於2016年12月28日在指定資訊披露媒體發佈的《申通快遞股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
(五)節餘募集資金使用情況。
公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投專案的情況.
(六)超募資金使用情況。
公司不存在超募資金情況.
(七)募集資金使用的其他情況。
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募集資金投資專案的資金使用情況
2017年3月14日，第四屆董事會第三次會議，審議通過《關於調整部分募投專案實施地點、實施方式及資金使用計畫的議案》，為了規範公司募集資金的使用與管理，提升公司募集資金的使用效率，申通快遞擬調整部分募投專案實施地點及資金使用計畫。其中，在中轉倉配一體化專案實施地點上，擬將鄭州專案調整為漯河專案，將瀋陽專案調整為泉州專案；在資金使用計畫上，為了更好地規劃募集資金使用，則根據各項目的具體進展，擬進行募集資金使用計畫的調整。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
附件：募集資金使用情況表
申通快遞股份有限公司
董事會
2018年4月26日
附表1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
公式
注1：中轉倉配化一體化建成後將提高申通快遞的中轉操作能力和運營效率，進一步優化服務網路，提升運營效率，滿足公司未來業務快速增長的需求，但不直接產生經濟效益，故不適用。
注2：運輸車輛購置項目的為了滿足業務發展需求，提升幹線運輸能力，提升專業化運營水準，提高運輸效率，無法直接量化其實現的效益。
注3：技改及設備購置專案是為了緩解中轉處理壓力，保障快遞業務時效性的要求，、降低人工成本，提高自動化、現代化水準的必經之路，但不直接產生經濟效益，故不適用。
注4：資訊一體化平臺建設專案是為了以資訊化為驅動，全方位提升資訊利用能力，打造資訊生態鏈，但不直接產生經濟效益，故不適用。