關於國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期轉型的提示性公告

關於國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金（以下簡稱"本基金"， 基金代碼為"001266"）保本週期到期轉型安排， 國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"、"本基金管理人"）已於2017年5月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網站發佈了《關於國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期安排及轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金後相關業務規則的公告》。 鑒於本基金將於2017年6月5日保本週期到期並實施轉型（轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金）， 本公司現就有關事項提示如下：

1、保本週期到期日

根據中國證監會《關於准予國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金註冊的批復》（證監許可[2015]655號）的註冊募集， 本基金基金合同於 2015年6月3日正式生效。 本基金第一個保本週期為2年， 自基金合同生效之日(即2015年6月3日)起至2個西曆年後對應日止， 若該對應日為非工作日或2個西曆年後無該對應日， 保本週期到期日順延至下一個工作日， 即2017年6月5日為本基金第一個保本週期到期日。

2、保本週期到期期間基金份額持有人的選擇方式

在本基金的到期期間內， 即2017年6月5日至2017年6月9日（截止時間為2017年6月9日15：00）， 基金份額持有人可以將持有的部分基金份額或全部基金份額做出如下選擇：

（1）贖回基金份額；

（2）轉換為基金管理人管理的、已公告開放轉換轉入業務的其他基金；

（3）選擇將所持有的基金份額轉為變更後的"國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金"的基金份額。

基金份額持有人可將其持有的所有基金份額選擇上述三種處理方式之一， 也可以部分選擇贖回、轉換轉出或轉為變更後的"國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金"的基金份額。 保本週期到期後， 根據基金合同規定， 如基金份額持有人未在到期期間內做出到期選擇， 則基金管理人將默認基金份額持有人選擇了繼續持有變更後的"國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金"的基金份額。

在到期期間內， 無論基金份額持有人做出何種選擇，

3、保本週期到期期間的相關費用安排

在到期期間內， 無論基金份額持有人採取何種到期選擇， 均無需就其認購並持有到期的基金份額的贖回和轉換支付贖回費用和轉換費用（包括轉出基金的贖回費用和轉入基金的申購費補差， 下同）等交易費用。 轉換為基金管理人管理的其他基金， 或轉為"國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金"基金份額後的其他費用， 適用其所轉入的基金的費用、費率體系；轉入"國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金"的， 其持有期將從原份額取得之日起連續計算。

4、保本週期到期期間及轉型後的相關業務操作時間點

（1）在本基金的到期期間， 即2017年6月5日至2017年6月9日（截止時間為 2017年6月9日15：00）， 本基金接受贖回、轉換轉出申請， 不接受申購和轉換轉入申請。

（2）自國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金之日（2017年6月10日）起， 國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金將在3個月內開放申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。 本公司將在開始辦理申購、贖回、 轉換、定期定額投資業務的具體日期前按照《資訊披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（3）基金管理人應當自本基金轉型為國投瑞銀招財靈活混合型證券投資基金日（即2017年6月10日）起6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

特別提示：國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期後轉型為非保本的國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金， 轉型後的基金投資目標、投資範圍、投資策略以及風險收益特徵與轉型前差異較大， 請本基金基金份額持有人根據自身風險承受能力， 及時在到期期間作出審慎選擇。

本公告僅對國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期日、到期期間選擇、費用安排及相關業務操作時間點進行提示性說明， 投資者欲瞭解國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期安排及轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金後的運作具體業務規則， 可參見本公司於2017年5月22日發佈的《關於國投瑞銀招財保本混合型證券投資基金保本週期到期安排及轉型為國投瑞銀招財靈活配置混合型證券投資基金後相關業務規則的公告》，或登錄本公司網站（www.ubssdic.com）或撥打本公司的客戶服務電話（400-880-6868）獲取相關資訊。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

二○一七年五月二十五日

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

二○一七年五月二十五日